金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

4.3926

累计净值:4.3926 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:缪玮彬 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369559101.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7617539.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361941561.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434799854.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 65240753.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369559101.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417473667.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 47914565.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369559101.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434799854.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17326187.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417473667.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192930518.550
2 期间基金总申购份额 478234193.430
3 期间总赎回份额 236364857.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434799854.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475738812.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 40938958.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434799854.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396100993.630
2 期间基金总申购份额 168467996.570
3 期间总赎回份额 88830177.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475738812.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192930518.550
2 期间基金总申购份额 309766196.860
3 期间总赎回份额 106595721.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396100993.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270519945.360
2 期间基金总申购份额 180412717.490
3 期间总赎回份额 54831669.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396100993.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192930518.550
2 期间基金总申购份额 129353479.370
3 期间总赎回份额 51764052.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270519945.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144959649.810
2 期间基金总申购份额 249518011.480
3 期间总赎回份额 201547142.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192930518.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191507409.610
2 期间基金总申购份额 67665157.130
3 期间总赎回份额 66242048.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192930518.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185752595.930
2 期间基金总申购份额 53706517.540
3 期间总赎回份额 47951703.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191507409.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144959649.810
2 期间基金总申购份额 128146336.810
3 期间总赎回份额 87353390.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185752595.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160475268.670
2 期间基金总申购份额 83737985.980
3 期间总赎回份额 58460658.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185752595.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144959649.810
2 期间基金总申购份额 44408350.830
3 期间总赎回份额 28892731.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160475268.670
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112088428.780
2 期间基金总申购份额 127224908.820
3 期间总赎回份额 94353687.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144959649.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169202118.790
2 期间基金总申购份额 15386921.560
3 期间总赎回份额 39629390.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144959649.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114074350.960
2 期间基金总申购份额 101792146.620
3 期间总赎回份额 46664378.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169202118.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112088428.780
2 期间基金总申购份额 10045840.640
3 期间总赎回份额 8059918.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114074350.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114223669.420
2 期间基金总申购份额 1947657.910
3 期间总赎回份额 2096976.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114074350.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112088428.780
2 期间基金总申购份额 8098182.730
3 期间总赎回份额 5962942.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114223669.420

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