金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8064

累计净值:1.8064 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:缪玮彬 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.450亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169202118.790
2 期间基金总申购份额 15386921.560
3 期间总赎回份额 39629390.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144959649.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114074350.960
2 期间基金总申购份额 101792146.620
3 期间总赎回份额 46664378.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169202118.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112088428.780
2 期间基金总申购份额 10045840.640
3 期间总赎回份额 8059918.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114074350.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114223669.420
2 期间基金总申购份额 1947657.910
3 期间总赎回份额 2096976.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114074350.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112088428.780
2 期间基金总申购份额 8098182.730
3 期间总赎回份额 5962942.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114223669.420
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80076789.330
2 期间基金总申购份额 33702876.430
3 期间总赎回份额 1691236.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112088428.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110860155.880
2 期间基金总申购份额 1450895.530
3 期间总赎回份额 222622.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112088428.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99130783.390
2 期间基金总申购份额 12332353.210
3 期间总赎回份额 602980.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110860155.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80076789.330
2 期间基金总申购份额 19919627.690
3 期间总赎回份额 865633.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99130783.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91786480.320
2 期间基金总申购份额 7679670.100
3 期间总赎回份额 335367.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99130783.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80076789.330
2 期间基金总申购份额 12239957.590
3 期间总赎回份额 530266.600
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 91786480.320
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77058705.290
2 期间基金总申购份额 3358634.060
3 期间总赎回份额 340550.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 80076789.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78554026.330
2 期间基金总申购份额 1597890.570
3 期间总赎回份额 75127.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 80076789.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77501071.230
2 期间基金总申购份额 1169811.360
3 期间总赎回份额 116856.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 78554026.330
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77058705.290
2 期间基金总申购份额 590932.130
3 期间总赎回份额 148566.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 77501071.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77061986.490
2 期间基金总申购份额 462682.000
3 期间总赎回份额 23597.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 77501071.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77058705.290
2 期间基金总申购份额 128250.130
3 期间总赎回份额 124968.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 77061986.490

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