南方祥元债券型证券投资基金A类(004705)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1340

累计净值:1.3020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-03

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2661376837.730
2 期间基金总申购份额 302249625.230
3 期间总赎回份额 1100045717.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1863580745.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2302850848.890
2 期间基金总申购份额 1732696529.320
3 期间总赎回份额 1374170540.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2661376837.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2315348229.070
2 期间基金总申购份额 981572096.490
3 期间总赎回份额 635543487.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2661376837.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2302850848.890
2 期间基金总申购份额 751124432.830
3 期间总赎回份额 738627052.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2315348229.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8395937089.550
2 期间基金总申购份额 5472289533.120
3 期间总赎回份额 11565375773.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2302850848.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3415614932.600
2 期间基金总申购份额 447015773.440
3 期间总赎回份额 1559779857.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2302850848.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4316532385.420
2 期间基金总申购份额 396182718.510
3 期间总赎回份额 1297100171.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3415614932.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8395937089.550
2 期间基金总申购份额 4629091041.170
3 期间总赎回份额 8708495745.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4316532385.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6392986914.260
2 期间基金总申购份额 387513332.410
3 期间总赎回份额 2463967861.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4316532385.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8395937089.550
2 期间基金总申购份额 4241577708.760
3 期间总赎回份额 6244527884.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6392986914.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365448272.360
2 期间基金总申购份额 9706224599.000
3 期间总赎回份额 1675735781.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8395937089.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4582575971.840
2 期间基金总申购份额 4527221612.340
3 期间总赎回份额 713860494.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8395937089.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1612247704.780
2 期间基金总申购份额 3671868535.330
3 期间总赎回份额 701540268.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4582575971.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365448272.360
2 期间基金总申购份额 1507134451.330
3 期间总赎回份额 260335018.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1612247704.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432655170.720
2 期间基金总申购份额 1326111505.750
3 期间总赎回份额 146518971.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1612247704.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365448272.360
2 期间基金总申购份额 181022945.580
3 期间总赎回份额 113816047.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432655170.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 883523258.990
2 期间基金总申购份额 935288700.520
3 期间总赎回份额 1453363687.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365448272.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697113494.310
2 期间基金总申购份额 80281207.240
3 期间总赎回份额 411946429.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365448272.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1035629565.980
2 期间基金总申购份额 174631969.480
3 期间总赎回份额 513148041.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697113494.310
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 883523258.990
2 期间基金总申购份额 680375523.800
3 期间总赎回份额 528269216.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1035629565.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 946221082.590
2 期间基金总申购份额 398077209.000
3 期间总赎回份额 308668725.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1035629565.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 883523258.990
2 期间基金总申购份额 282298314.800
3 期间总赎回份额 219600491.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 946221082.590

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