景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金A类(004707)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1844

累计净值:1.1844 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:曾理 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.778亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60016018.700
2 期间基金总申购份额 177835173.760
3 期间总赎回份额 60012663.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177838528.810
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120545405.430
2 期间基金总申购份额 14992.660
3 期间总赎回份额 60544379.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60016018.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60066556.880
2 期间基金总申购份额 38.880
3 期间总赎回份额 50577.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60016018.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60552049.050
2 期间基金总申购份额 1862.020
3 期间总赎回份额 487354.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60066556.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120545405.430
2 期间基金总申购份额 13091.760
3 期间总赎回份额 60006448.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60552049.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60551251.100
2 期间基金总申购份额 2091.890
3 期间总赎回份额 1293.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60552049.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120545405.430
2 期间基金总申购份额 10999.870
3 期间总赎回份额 60005154.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60551251.100
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120200556.860
2 期间基金总申购份额 345572.680
3 期间总赎回份额 724.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120545405.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120543091.020
2 期间基金总申购份额 2396.650
3 期间总赎回份额 82.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120545405.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120423307.520
2 期间基金总申购份额 119855.460
3 期间总赎回份额 71.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120543091.020
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120200556.860
2 期间基金总申购份额 223320.570
3 期间总赎回份额 569.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120423307.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120421688.520
2 期间基金总申购份额 2168.350
3 期间总赎回份额 549.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120423307.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120200556.860
2 期间基金总申购份额 221152.220
3 期间总赎回份额 20.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120421688.520

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