民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2402

累计净值:1.2902 净值更新日期:2020-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.839亿份(2020-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334568858.970
2 期间基金总申购份额 249552346.420
3 期间总赎回份额 174603.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 583946601.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328191663.660
2 期间基金总申购份额 103666539.150
3 期间总赎回份额 97289343.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334568858.970
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117083282.100
2 期间基金总申购份额 230538141.320
3 期间总赎回份额 19429759.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328191663.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343515096.670
2 期间基金总申购份额 765.410
3 期间总赎回份额 15324198.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328191663.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198870319.010
2 期间基金总申购份额 146646139.740
3 期间总赎回份额 2001362.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343515096.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117083282.100
2 期间基金总申购份额 83891236.170
3 期间总赎回份额 2104199.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198870319.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182641191.530
2 期间基金总申购份额 17082094.050
3 期间总赎回份额 852966.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198870319.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117083282.100
2 期间基金总申购份额 66809142.120
3 期间总赎回份额 1251232.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182641191.530
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-13  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229903643.440
2 期间基金总申购份额 65997.060
3 期间总赎回份额 112886358.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117083282.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117420314.700
2 期间基金总申购份额 6209.590
3 期间总赎回份额 343242.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117083282.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118472666.420
2 期间基金总申购份额 51534.670
3 期间总赎回份额 1103886.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117420314.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-13  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229903643.440
2 期间基金总申购份额 8252.800
3 期间总赎回份额 111439229.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118472666.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133399758.550
2 期间基金总申购份额 8252.800
3 期间总赎回份额 14935344.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118472666.420

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