万家天添宝货币市场基金A类(004717)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5459

7 日年化:1.9220% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元,张如晨 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1616.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-07-28

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137880893319.280
2 期间基金总申购份额 725050094235.610
3 期间总赎回份额 701296089250.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161634898304.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93026484578.860
2 期间基金总申购份额 1043428654124.190
3 期间总赎回份额 998574245383.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137880893319.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110352442850.510
2 期间基金总申购份额 554785308245.640
3 期间总赎回份额 527256857776.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137880893319.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93026484578.860
2 期间基金总申购份额 488643345878.550
3 期间总赎回份额 471317387606.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110352442850.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54629355458.460
2 期间基金总申购份额 1269331857166.340
3 期间总赎回份额 1230934728045.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93026484578.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74923328987.950
2 期间基金总申购份额 457601684636.850
3 期间总赎回份额 439498529045.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93026484578.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68985230140.850
2 期间基金总申购份额 335094937092.700
3 期间总赎回份额 329156838245.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74923328987.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54629355458.460
2 期间基金总申购份额 476635235436.790
3 期间总赎回份额 462279360754.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68985230140.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55673702819.000
2 期间基金总申购份额 248649085878.450
3 期间总赎回份额 235337558556.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68985230140.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54629355458.460
2 期间基金总申购份额 227986149558.340
3 期间总赎回份额 226941802197.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55673702819.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28885661251.330
2 期间基金总申购份额 885035728813.790
3 期间总赎回份额 859292034606.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54629355458.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49429125682.870
2 期间基金总申购份额 277718243703.840
3 期间总赎回份额 272518013928.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54629355458.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44404885451.050
2 期间基金总申购份额 233466332529.410
3 期间总赎回份额 228442092297.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49429125682.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28885661251.330
2 期间基金总申购份额 373851152580.540
3 期间总赎回份额 358331928380.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44404885451.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42526977172.430
2 期间基金总申购份额 188697685471.500
3 期间总赎回份额 186819777192.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44404885451.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28885661251.330
2 期间基金总申购份额 185153467109.040
3 期间总赎回份额 171512151187.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42526977172.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14916826783.110
2 期间基金总申购份额 347097108549.610
3 期间总赎回份额 333128274081.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28885661251.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22796186792.430
2 期间基金总申购份额 141490064967.920
3 期间总赎回份额 135400590509.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28885661251.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15216993819.710
2 期间基金总申购份额 89068064108.900
3 期间总赎回份额 81488871136.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22796186792.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14916826783.110
2 期间基金总申购份额 116538979472.790
3 期间总赎回份额 116238812436.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15216993819.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19615145975.790
2 期间基金总申购份额 53105552551.650
3 期间总赎回份额 57503704707.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15216993819.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14916826783.110
2 期间基金总申购份额 63433426921.140
3 期间总赎回份额 58735107728.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19615145975.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034