华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金A类(004720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2769

累计净值:1.2989 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 730267201.740
2 期间基金总申购份额 5439743.300
3 期间总赎回份额 40756888.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694950056.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022339071.110
2 期间基金总申购份额 28134323.950
3 期间总赎回份额 320206193.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 730267201.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 855368274.650
2 期间基金总申购份额 20768625.320
3 期间总赎回份额 145869698.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 730267201.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022339071.110
2 期间基金总申购份额 7365698.630
3 期间总赎回份额 174336495.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855368274.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901979570.730
2 期间基金总申购份额 1134770233.210
3 期间总赎回份额 1014410732.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022339071.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1580164243.240
2 期间基金总申购份额 8518694.890
3 期间总赎回份额 566343867.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022339071.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1310349951.540
2 期间基金总申购份额 474272015.400
3 期间总赎回份额 204457723.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1580164243.240
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901979570.730
2 期间基金总申购份额 651979522.920
3 期间总赎回份额 243609142.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1310349951.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1445423825.040
2 期间基金总申购份额 47161727.560
3 期间总赎回份额 182235601.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1310349951.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901979570.730
2 期间基金总申购份额 604817795.360
3 期间总赎回份额 61373541.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1445423825.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466854588.140
2 期间基金总申购份额 625783177.490
3 期间总赎回份额 190658194.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901979570.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491261672.670
2 期间基金总申购份额 519488261.780
3 期间总赎回份额 108770363.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901979570.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466985110.380
2 期间基金总申购份额 36270333.290
3 期间总赎回份额 11993771.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491261672.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466854588.140
2 期间基金总申购份额 70024582.420
3 期间总赎回份额 69894060.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466985110.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451829091.420
2 期间基金总申购份额 15908521.610
3 期间总赎回份额 752502.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466985110.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466854588.140
2 期间基金总申购份额 54116060.810
3 期间总赎回份额 69141557.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451829091.420
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191976359.120
2 期间基金总申购份额 437613827.950
3 期间总赎回份额 162735598.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466854588.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449804377.230
2 期间基金总申购份额 131221010.980
3 期间总赎回份额 114170800.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466854588.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368479386.550
2 期间基金总申购份额 99053082.010
3 期间总赎回份额 17728091.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449804377.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191976359.120
2 期间基金总申购份额 207339734.960
3 期间总赎回份额 30836707.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368479386.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242841925.470
2 期间基金总申购份额 133043612.560
3 期间总赎回份额 7406151.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368479386.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191976359.120
2 期间基金总申购份额 74296122.400
3 期间总赎回份额 23430556.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242841925.470

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