华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金C类(004721)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2552

累计净值:1.2762 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.451亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192848276.640
2 期间基金总申购份额 38128461.310
3 期间总赎回份额 85830499.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145146238.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363919553.670
2 期间基金总申购份额 61146976.130
3 期间总赎回份额 232218253.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192848276.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291478435.890
2 期间基金总申购份额 21120959.180
3 期间总赎回份额 119751118.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192848276.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363919553.670
2 期间基金总申购份额 40026016.950
3 期间总赎回份额 112467134.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291478435.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693740757.800
2 期间基金总申购份额 937793263.340
3 期间总赎回份额 1267614467.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363919553.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 769755358.670
2 期间基金总申购份额 72645467.700
3 期间总赎回份额 478481272.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363919553.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 709329535.070
2 期间基金总申购份额 291060891.080
3 期间总赎回份额 230635067.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 769755358.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693740757.800
2 期间基金总申购份额 574086904.560
3 期间总赎回份额 558498127.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709329535.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 659873020.940
2 期间基金总申购份额 260196285.410
3 期间总赎回份额 210739771.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709329535.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693740757.800
2 期间基金总申购份额 313890619.150
3 期间总赎回份额 347758356.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 659873020.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165499416.960
2 期间基金总申购份额 687145813.040
3 期间总赎回份额 158904472.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693740757.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379900775.380
2 期间基金总申购份额 413843563.540
3 期间总赎回份额 100003581.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693740757.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165327101.650
2 期间基金总申购份额 231831730.690
3 期间总赎回份额 17258056.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379900775.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165499416.960
2 期间基金总申购份额 41470518.810
3 期间总赎回份额 41642834.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165327101.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155701976.200
2 期间基金总申购份额 25622135.020
3 期间总赎回份额 15997009.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165327101.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165499416.960
2 期间基金总申购份额 15848383.790
3 期间总赎回份额 25645824.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155701976.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97846585.130
2 期间基金总申购份额 325639047.960
3 期间总赎回份额 257986216.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165499416.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186094050.870
2 期间基金总申购份额 79651752.550
3 期间总赎回份额 100246386.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165499416.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236928063.770
2 期间基金总申购份额 26315862.590
3 期间总赎回份额 77149875.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186094050.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97846585.130
2 期间基金总申购份额 219671432.820
3 期间总赎回份额 80589954.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236928063.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76065025.440
2 期间基金总申购份额 198806625.370
3 期间总赎回份额 37943587.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236928063.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97846585.130
2 期间基金总申购份额 20864807.450
3 期间总赎回份额 42646367.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76065025.440

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