中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C类(004735)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2067

累计净值:1.2067 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚婷,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17475937.370
2 期间基金总申购份额 101236.200
3 期间总赎回份额 16479509.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097663.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16108744.430
2 期间基金总申购份额 4117639.640
3 期间总赎回份额 2750446.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17475937.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17840179.350
2 期间基金总申购份额 153524.210
3 期间总赎回份额 517766.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17475937.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16108744.430
2 期间基金总申购份额 3964115.430
3 期间总赎回份额 2232680.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17840179.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34334960.010
2 期间基金总申购份额 13979548.240
3 期间总赎回份额 32205763.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16108744.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16467784.060
2 期间基金总申购份额 91309.020
3 期间总赎回份额 450348.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16108744.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16294569.960
2 期间基金总申购份额 3872130.950
3 期间总赎回份额 3698916.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16467784.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34334960.010
2 期间基金总申购份额 10016108.270
3 期间总赎回份额 28056498.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16294569.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25561970.610
2 期间基金总申购份额 7676165.690
3 期间总赎回份额 16943566.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16294569.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34334960.010
2 期间基金总申购份额 2339942.580
3 期间总赎回份额 11112931.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25561970.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31370204.220
2 期间基金总申购份额 244317776.150
3 期间总赎回份额 241353020.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34334960.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193253506.280
2 期间基金总申购份额 12031695.130
3 期间总赎回份额 170950241.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34334960.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79840144.800
2 期间基金总申购份额 135124395.230
3 期间总赎回份额 21711033.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193253506.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31370204.220
2 期间基金总申购份额 97161685.790
3 期间总赎回份额 48691745.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79840144.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22599178.710
2 期间基金总申购份额 67032342.790
3 期间总赎回份额 9791376.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79840144.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31370204.220
2 期间基金总申购份额 30129343.000
3 期间总赎回份额 38900368.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22599178.710
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2808333.590
2 期间基金总申购份额 45249538.400
3 期间总赎回份额 16687667.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31370204.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20602734.820
2 期间基金总申购份额 16710236.750
3 期间总赎回份额 5942767.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31370204.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2642925.430
2 期间基金总申购份额 27277914.780
3 期间总赎回份额 9318105.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20602734.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2808333.590
2 期间基金总申购份额 1261386.870
3 期间总赎回份额 1426795.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2642925.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2245367.580
2 期间基金总申购份额 1069667.650
3 期间总赎回份额 672109.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2642925.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2808333.590
2 期间基金总申购份额 191719.220
3 期间总赎回份额 754685.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2245367.580

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