富国新优享灵活配置混合型证券投资基金A类(004737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5091

累计净值:1.5601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66816941.010
2 期间基金总申购份额 47489.310
3 期间总赎回份额 219368.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66645061.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182399119.860
2 期间基金总申购份额 1932537.780
3 期间总赎回份额 117514716.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66816941.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110994511.510
2 期间基金总申购份额 970897.280
3 期间总赎回份额 45148467.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66816941.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182399119.860
2 期间基金总申购份额 961640.500
3 期间总赎回份额 72366248.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110994511.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323210109.530
2 期间基金总申购份额 46230442.030
3 期间总赎回份额 187041431.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182399119.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289638017.260
2 期间基金总申购份额 21986021.480
3 期间总赎回份额 129224918.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182399119.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288845566.850
2 期间基金总申购份额 12915686.960
3 期间总赎回份额 12123236.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289638017.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323210109.530
2 期间基金总申购份额 11328733.590
3 期间总赎回份额 45693276.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288845566.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281969891.850
2 期间基金总申购份额 7192674.900
3 期间总赎回份额 316999.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288845566.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323210109.530
2 期间基金总申购份额 4136058.690
3 期间总赎回份额 45376276.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281969891.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451446327.360
2 期间基金总申购份额 193582786.420
3 期间总赎回份额 321819004.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323210109.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324803562.870
2 期间基金总申购份额 5707304.950
3 期间总赎回份额 7300758.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323210109.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253356948.540
2 期间基金总申购份额 143412930.160
3 期间总赎回份额 71966315.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324803562.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451446327.360
2 期间基金总申购份额 44462551.310
3 期间总赎回份额 242551930.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253356948.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253897002.800
2 期间基金总申购份额 339019.120
3 期间总赎回份额 879073.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253356948.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451446327.360
2 期间基金总申购份额 44123532.190
3 期间总赎回份额 241672856.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253897002.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51821850.130
2 期间基金总申购份额 442781727.330
3 期间总赎回份额 43157250.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451446327.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328226798.130
2 期间基金总申购份额 133626777.740
3 期间总赎回份额 10407248.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451446327.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22005802.460
2 期间基金总申购份额 308333872.610
3 期间总赎回份额 2112876.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328226798.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51821850.130
2 期间基金总申购份额 821076.980
3 期间总赎回份额 30637124.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22005802.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22638705.110
2 期间基金总申购份额 474029.420
3 期间总赎回份额 1106932.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22005802.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51821850.130
2 期间基金总申购份额 347047.560
3 期间总赎回份额 29530192.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22638705.110

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