国寿安保稳吉混合型证券投资基金A类(004756)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0914

累计净值:1.3302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34673422.070
2 期间基金总申购份额 1821.320
3 期间总赎回份额 768342.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33906900.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81272671.300
2 期间基金总申购份额 250187.630
3 期间总赎回份额 46849436.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34673422.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38478744.620
2 期间基金总申购份额 1352.310
3 期间总赎回份额 3806674.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34673422.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81272671.300
2 期间基金总申购份额 248835.320
3 期间总赎回份额 43042762.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38478744.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526184940.730
2 期间基金总申购份额 15519696.510
3 期间总赎回份额 460431965.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81272671.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164726584.500
2 期间基金总申购份额 2020806.650
3 期间总赎回份额 85474719.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81272671.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210296345.390
2 期间基金总申购份额 2975450.910
3 期间总赎回份额 48545211.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164726584.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526184940.730
2 期间基金总申购份额 10523438.950
3 期间总赎回份额 326412034.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210296345.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358446145.220
2 期间基金总申购份额 3825139.720
3 期间总赎回份额 151974939.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210296345.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526184940.730
2 期间基金总申购份额 6698299.230
3 期间总赎回份额 174437094.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358446145.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485488848.350
2 期间基金总申购份额 295822366.290
3 期间总赎回份额 255126273.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 526184940.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481350142.830
2 期间基金总申购份额 76757156.100
3 期间总赎回份额 31922358.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 526184940.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554067193.720
2 期间基金总申购份额 127862249.930
3 期间总赎回份额 200579300.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481350142.830
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485488848.350
2 期间基金总申购份额 91202960.260
3 期间总赎回份额 22624614.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554067193.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538829856.640
2 期间基金总申购份额 31594887.830
3 期间总赎回份额 16357550.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554067193.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485488848.350
2 期间基金总申购份额 59608072.430
3 期间总赎回份额 6267064.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538829856.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400007513.910
2 期间基金总申购份额 470902325.520
3 期间总赎回份额 385420991.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485488848.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655753466.820
2 期间基金总申购份额 158593163.960
3 期间总赎回份额 328857782.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485488848.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511780369.010
2 期间基金总申购份额 200531396.520
3 期间总赎回份额 56558298.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655753466.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400007513.910
2 期间基金总申购份额 111777765.040
3 期间总赎回份额 4909.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511780369.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400007527.400
2 期间基金总申购份额 111777751.550
3 期间总赎回份额 4909.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511780369.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400007513.910
2 期间基金总申购份额 13.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400007527.400

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