中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2317

累计净值:1.2317 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.200亿份(2021-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 860238100.340
2 期间基金总申购份额 46905.440
3 期间总赎回份额 40269986.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 820015019.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3040214.660
2 期间基金总申购份额 858834079.790
3 期间总赎回份额 1636194.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860238100.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 766761088.770
2 期间基金总申购份额 94216138.670
3 期间总赎回份额 739127.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860238100.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3040214.660
2 期间基金总申购份额 764617941.120
3 期间总赎回份额 897067.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 766761088.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5642463.890
2 期间基金总申购份额 9260801.750
3 期间总赎回份额 11863050.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3040214.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3173129.430
2 期间基金总申购份额 197386.790
3 期间总赎回份额 330301.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3040214.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4456464.270
2 期间基金总申购份额 528839.080
3 期间总赎回份额 1812173.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3173129.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5642463.890
2 期间基金总申购份额 8534575.880
3 期间总赎回份额 9720575.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4456464.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4895811.200
2 期间基金总申购份额 534240.130
3 期间总赎回份额 973587.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4456464.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5642463.890
2 期间基金总申购份额 8000335.750
3 期间总赎回份额 8746988.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4895811.200
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11076038.240
2 期间基金总申购份额 58360925.740
3 期间总赎回份额 63794500.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5642463.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17241760.610
2 期间基金总申购份额 27088.240
3 期间总赎回份额 11626384.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5642463.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52455680.320
2 期间基金总申购份额 11554517.110
3 期间总赎回份额 46768436.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17241760.610
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11076038.240
2 期间基金总申购份额 46779320.390
3 期间总赎回份额 5399678.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52455680.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8782640.820
2 期间基金总申购份额 46760313.420
3 期间总赎回份额 3087273.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52455680.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11076038.240
2 期间基金总申购份额 19006.970
3 期间总赎回份额 2312404.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8782640.820
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32667493.830
2 期间基金总申购份额 102162.310
3 期间总赎回份额 21693617.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11076038.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28559943.700
2 期间基金总申购份额 28056.250
3 期间总赎回份额 17511961.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11076038.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28758511.590
2 期间基金总申购份额 2613.180
3 期间总赎回份额 201181.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28559943.700
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32667493.830
2 期间基金总申购份额 71492.880
3 期间总赎回份额 3980475.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28758511.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29447401.320
2 期间基金总申购份额 19906.070
3 期间总赎回份额 708795.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28758511.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32667493.830
2 期间基金总申购份额 51586.810
3 期间总赎回份额 3271679.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29447401.320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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