中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2200

累计净值:1.2200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270295556.460
2 期间基金总申购份额 48972663.750
3 期间总赎回份额 202257815.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117010404.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246462169.450
2 期间基金总申购份额 142115580.330
3 期间总赎回份额 118282193.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270295556.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243747252.350
2 期间基金总申购份额 65445277.600
3 期间总赎回份额 38896973.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270295556.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246462169.450
2 期间基金总申购份额 76670302.730
3 期间总赎回份额 79385219.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243747252.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252616771.850
2 期间基金总申购份额 547482.000
3 期间总赎回份额 6702084.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246462169.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252755786.580
2 期间基金总申购份额 87083.590
3 期间总赎回份额 6380700.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246462169.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252725597.070
2 期间基金总申购份额 87399.980
3 期间总赎回份额 57210.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252755786.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252616771.850
2 期间基金总申购份额 372998.430
3 期间总赎回份额 264173.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252725597.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252781880.330
2 期间基金总申购份额 148691.590
3 期间总赎回份额 204974.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252725597.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252616771.850
2 期间基金总申购份额 224306.840
3 期间总赎回份额 59198.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252781880.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019511.440
2 期间基金总申购份额 252897261.930
3 期间总赎回份额 2300001.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252616771.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676244.710
2 期间基金总申购份额 252078005.490
3 期间总赎回份额 137478.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252616771.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 847263.660
2 期间基金总申购份额 62814.440
3 期间总赎回份额 233833.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676244.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019511.440
2 期间基金总申购份额 756442.000
3 期间总赎回份额 1928689.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 847263.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1543825.910
2 期间基金总申购份额 111441.950
3 期间总赎回份额 808004.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 847263.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019511.440
2 期间基金总申购份额 645000.050
3 期间总赎回份额 1120685.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1543825.910
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926547.240
2 期间基金总申购份额 24813035.420
3 期间总赎回份额 24720071.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2019511.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2328229.830
2 期间基金总申购份额 302570.980
3 期间总赎回份额 611289.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2019511.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464345.690
2 期间基金总申购份额 1786889.270
3 期间总赎回份额 4923005.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2328229.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926547.240
2 期间基金总申购份额 22723575.170
3 期间总赎回份额 19185776.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5464345.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7955149.370
2 期间基金总申购份额 929669.900
3 期间总赎回份额 3420473.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5464345.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926547.240
2 期间基金总申购份额 21793905.270
3 期间总赎回份额 15765303.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7955149.370

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