中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1233

累计净值:1.1233 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2020-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464345.690
2 期间基金总申购份额 1786889.270
3 期间总赎回份额 4923005.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2328229.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926547.240
2 期间基金总申购份额 22723575.170
3 期间总赎回份额 19185776.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5464345.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7955149.370
2 期间基金总申购份额 929669.900
3 期间总赎回份额 3420473.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5464345.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926547.240
2 期间基金总申购份额 21793905.270
3 期间总赎回份额 15765303.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7955149.370
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6070019.370
2 期间基金总申购份额 10612700.160
3 期间总赎回份额 14756172.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926547.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6744079.120
2 期间基金总申购份额 2352199.500
3 期间总赎回份额 7169731.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926547.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3739741.000
2 期间基金总申购份额 4667388.250
3 期间总赎回份额 1663050.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6744079.120
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6070019.370
2 期间基金总申购份额 3593112.410
3 期间总赎回份额 5923390.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3739741.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3844514.960
2 期间基金总申购份额 3589194.330
3 期间总赎回份额 3693968.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3739741.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6070019.370
2 期间基金总申购份额 3918.080
3 期间总赎回份额 2229422.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3844514.960
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172494778.280
2 期间基金总申购份额 1924101.270
3 期间总赎回份额 168348860.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6070019.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35776226.570
2 期间基金总申购份额 1.220
3 期间总赎回份额 29706208.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6070019.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36006157.370
2 期间基金总申购份额 12323.600
3 期间总赎回份额 242254.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35776226.570
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172494778.280
2 期间基金总申购份额 1911776.450
3 期间总赎回份额 138400397.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36006157.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56987528.370
2 期间基金总申购份额 60510.420
3 期间总赎回份额 21041881.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36006157.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172494778.280
2 期间基金总申购份额 1851266.030
3 期间总赎回份额 117358515.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56987528.370

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