中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2060

累计净值:1.2060 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.527亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252616771.850
2 期间基金总申购份额 372998.430
3 期间总赎回份额 264173.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252725597.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252781880.330
2 期间基金总申购份额 148691.590
3 期间总赎回份额 204974.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252725597.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252616771.850
2 期间基金总申购份额 224306.840
3 期间总赎回份额 59198.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252781880.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019511.440
2 期间基金总申购份额 252897261.930
3 期间总赎回份额 2300001.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252616771.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676244.710
2 期间基金总申购份额 252078005.490
3 期间总赎回份额 137478.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252616771.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 847263.660
2 期间基金总申购份额 62814.440
3 期间总赎回份额 233833.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676244.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019511.440
2 期间基金总申购份额 756442.000
3 期间总赎回份额 1928689.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 847263.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1543825.910
2 期间基金总申购份额 111441.950
3 期间总赎回份额 808004.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 847263.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019511.440
2 期间基金总申购份额 645000.050
3 期间总赎回份额 1120685.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1543825.910
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926547.240
2 期间基金总申购份额 24813035.420
3 期间总赎回份额 24720071.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2019511.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2328229.830
2 期间基金总申购份额 302570.980
3 期间总赎回份额 611289.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2019511.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464345.690
2 期间基金总申购份额 1786889.270
3 期间总赎回份额 4923005.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2328229.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926547.240
2 期间基金总申购份额 22723575.170
3 期间总赎回份额 19185776.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5464345.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7955149.370
2 期间基金总申购份额 929669.900
3 期间总赎回份额 3420473.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5464345.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926547.240
2 期间基金总申购份额 21793905.270
3 期间总赎回份额 15765303.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7955149.370
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6070019.370
2 期间基金总申购份额 10612700.160
3 期间总赎回份额 14756172.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926547.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6744079.120
2 期间基金总申购份额 2352199.500
3 期间总赎回份额 7169731.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926547.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3739741.000
2 期间基金总申购份额 4667388.250
3 期间总赎回份额 1663050.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6744079.120
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6070019.370
2 期间基金总申购份额 3593112.410
3 期间总赎回份额 5923390.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3739741.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3844514.960
2 期间基金总申购份额 3589194.330
3 期间总赎回份额 3693968.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3739741.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6070019.370
2 期间基金总申购份额 3918.080
3 期间总赎回份额 2229422.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3844514.960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034