长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(004805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2473

累计净值:1.2473 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.203亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22043804.960
2 期间基金总申购份额 858776.160
3 期间总赎回份额 2579857.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20322723.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28882933.730
2 期间基金总申购份额 1814642.070
3 期间总赎回份额 8653770.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22043804.960
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121553595.890
2 期间基金总申购份额 5439388.760
3 期间总赎回份额 98110050.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28882933.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41247629.240
2 期间基金总申购份额 4454545.850
3 期间总赎回份额 16819241.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28882933.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121553595.890
2 期间基金总申购份额 984842.910
3 期间总赎回份额 81290809.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41247629.240
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-07  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229561960.300
2 期间基金总申购份额 2032372.790
3 期间总赎回份额 110040737.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121553595.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123258413.960
2 期间基金总申购份额 616893.260
3 期间总赎回份额 2321711.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121553595.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127066320.410
2 期间基金总申购份额 510956.600
3 期间总赎回份额 4318863.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123258413.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-07  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229561960.300
2 期间基金总申购份额 904522.930
3 期间总赎回份额 103400162.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127066320.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165199723.810
2 期间基金总申购份额 594643.890
3 期间总赎回份额 38728047.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127066320.410

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