国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8756

累计净值:0.8756 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.608亿份(2019-10-23) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10070859.440
2 期间基金总申购份额 450718793.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460789653.140
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10070859.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10070859.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10070859.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10070859.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10070859.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10070859.440
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50165563.710
2 期间基金总申购份额 393.260
3 期间总赎回份额 40095097.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10070859.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37467895.070
2 期间基金总申购份额 133.030
3 期间总赎回份额 27397168.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10070859.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40067865.320
2 期间基金总申购份额 29.750
3 期间总赎回份额 2600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37467895.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50165563.710
2 期间基金总申购份额 230.480
3 期间总赎回份额 10097928.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40067865.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40166582.610
2 期间基金总申购份额 110.440
3 期间总赎回份额 98827.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40067865.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50165563.710
2 期间基金总申购份额 120.040
3 期间总赎回份额 9999101.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40166582.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-24  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50165563.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50165563.710

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