中欧弘涛债券型证券投资基金A类(004850)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0375

累计净值:1.1475 净值更新日期:2021-07-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.474亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360551493.200
2 期间基金总申购份额 9804822.190
3 期间总赎回份额 322929091.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427224.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121723615.150
2 期间基金总申购份额 65755.670
3 期间总赎回份额 74362146.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427224.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360551493.200
2 期间基金总申购份额 9739066.520
3 期间总赎回份额 248566944.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121723615.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339538529.790
2 期间基金总申购份额 145403401.550
3 期间总赎回份额 124390438.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360551493.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361479138.210
2 期间基金总申购份额 19312338.600
3 期间总赎回份额 20239983.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360551493.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382483488.830
2 期间基金总申购份额 52095.960
3 期间总赎回份额 21056446.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361479138.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339538529.790
2 期间基金总申购份额 126038966.990
3 期间总赎回份额 83094007.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382483488.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444337366.730
2 期间基金总申购份额 19647827.480
3 期间总赎回份额 81501705.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382483488.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339538529.790
2 期间基金总申购份额 106391139.510
3 期间总赎回份额 1592302.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444337366.730
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116726392.510
2 期间基金总申购份额 235379245.530
3 期间总赎回份额 12567108.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339538529.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333147674.550
2 期间基金总申购份额 6390855.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339538529.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116726392.510
2 期间基金总申购份额 228988390.290
3 期间总赎回份额 12567108.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333147674.550
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116726392.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116726392.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116726392.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116726392.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116726392.510
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 116726392.510
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594730393.140
2 期间基金总申购份额 4813971.890
3 期间总赎回份额 482817972.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116726392.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116726392.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116726392.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594730393.140
2 期间基金总申购份额 4813971.890
3 期间总赎回份额 482817972.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 116726392.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594730393.140
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 594730393.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594730393.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 594730393.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594730393.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 594730393.140

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