融通深证100指数证券投资基金C类(004876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1850

累计净值:1.4400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何天翔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-05

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12013222.580
2 期间基金总申购份额 10908640.940
3 期间总赎回份额 9681143.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13240719.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11452168.140
2 期间基金总申购份额 3031017.030
3 期间总赎回份额 2469962.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12013222.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11452124.010
2 期间基金总申购份额 1615099.640
3 期间总赎回份额 1054001.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12013222.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11452168.140
2 期间基金总申购份额 1415917.390
3 期间总赎回份额 1415961.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11452124.010
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9312009.350
2 期间基金总申购份额 8832995.930
3 期间总赎回份额 6692837.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11452168.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10768246.000
2 期间基金总申购份额 1809090.450
3 期间总赎回份额 1125168.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11452168.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9549325.440
2 期间基金总申购份额 1979737.780
3 期间总赎回份额 760817.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10768246.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9312009.350
2 期间基金总申购份额 5044167.700
3 期间总赎回份额 4806851.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9549325.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9939030.310
2 期间基金总申购份额 2060427.110
3 期间总赎回份额 2450131.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9549325.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9312009.350
2 期间基金总申购份额 2983740.590
3 期间总赎回份额 2356719.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9939030.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8361252.630
2 期间基金总申购份额 16513333.650
3 期间总赎回份额 15562576.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9312009.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9487262.420
2 期间基金总申购份额 2749761.400
3 期间总赎回份额 2925014.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9312009.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8387363.520
2 期间基金总申购份额 4099594.540
3 期间总赎回份额 2999695.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9487262.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8361252.630
2 期间基金总申购份额 9663977.710
3 期间总赎回份额 9637866.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8387363.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8773165.480
2 期间基金总申购份额 2992623.640
3 期间总赎回份额 3378425.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8387363.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8361252.630
2 期间基金总申购份额 6671354.070
3 期间总赎回份额 6259441.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8773165.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6247799.870
2 期间基金总申购份额 35417896.690
3 期间总赎回份额 33304443.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8361252.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8672615.150
2 期间基金总申购份额 5080719.650
3 期间总赎回份额 5392082.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8361252.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7521076.560
2 期间基金总申购份额 9562719.590
3 期间总赎回份额 8411181.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8672615.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6247799.870
2 期间基金总申购份额 20774457.450
3 期间总赎回份额 19501180.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7521076.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10786618.310
2 期间基金总申购份额 5229625.590
3 期间总赎回份额 8495167.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7521076.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6247799.870
2 期间基金总申购份额 15544831.860
3 期间总赎回份额 11006013.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10786618.310

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