中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(004883)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0009

累计净值:1.0009 净值更新日期:2019-06-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.214亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-05-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58437476.500
2 期间基金总申购份额 1253314.560
3 期间总赎回份额 38292398.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21398393.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58437476.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58437476.500
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221619096.910
2 期间基金总申购份额 14892639.280
3 期间总赎回份额 178074259.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58437476.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45574127.270
2 期间基金总申购份额 14842235.680
3 期间总赎回份额 1978886.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58437476.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58039139.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12465012.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45574127.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221619096.910
2 期间基金总申购份额 50403.600
3 期间总赎回份额 163630361.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58039139.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58039139.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58039139.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221619096.910
2 期间基金总申购份额 50403.600
3 期间总赎回份额 163630361.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58039139.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-06 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221619096.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221619096.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221619096.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221619096.910

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