中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(004884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9948

累计净值:0.9948 净值更新日期:2019-06-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-05-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5677083.860
2 期间基金总申购份额 88456.420
3 期间总赎回份额 5100100.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 665440.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5677083.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5677083.860
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3440341.630
2 期间基金总申购份额 5275952.400
3 期间总赎回份额 3039210.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5677083.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1185555.370
2 期间基金总申购份额 5048458.420
3 期间总赎回份额 556929.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5677083.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1226592.590
2 期间基金总申购份额 227163.880
3 期间总赎回份额 268201.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1185555.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3440341.630
2 期间基金总申购份额 330.100
3 期间总赎回份额 2214079.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1226592.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1226592.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1226592.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3440341.630
2 期间基金总申购份额 330.100
3 期间总赎回份额 2214079.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1226592.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-06 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3440341.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3440341.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3440341.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3440341.630

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