长信先优债券型证券投资基金(004885)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2802

累计净值:1.2802 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.905亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89668744.310
2 期间基金总申购份额 21604497.500
3 期间总赎回份额 20804336.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90468905.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61933096.330
2 期间基金总申购份额 58063721.340
3 期间总赎回份额 30328073.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89668744.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88020090.460
2 期间基金总申购份额 28549205.800
3 期间总赎回份额 26900551.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89668744.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61933096.330
2 期间基金总申购份额 29514515.540
3 期间总赎回份额 3427521.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88020090.460
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59572225.240
2 期间基金总申购份额 4508520.480
3 期间总赎回份额 2147649.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61933096.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60723232.860
2 期间基金总申购份额 2091815.940
3 期间总赎回份额 881952.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61933096.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60217441.120
2 期间基金总申购份额 866569.080
3 期间总赎回份额 360777.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60723232.860
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59572225.240
2 期间基金总申购份额 1550135.460
3 期间总赎回份额 904919.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60217441.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59844949.430
2 期间基金总申购份额 1256418.300
3 期间总赎回份额 883926.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60217441.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59572225.240
2 期间基金总申购份额 293717.160
3 期间总赎回份额 20992.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59844949.430
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134404315.080
2 期间基金总申购份额 8562.990
3 期间总赎回份额 74840652.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59572225.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99570091.900
2 期间基金总申购份额 2981.770
3 期间总赎回份额 40000848.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59572225.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99568864.980
2 期间基金总申购份额 2910.660
3 期间总赎回份额 1683.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99570091.900
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134404315.080
2 期间基金总申购份额 2670.560
3 期间总赎回份额 34838120.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99568864.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129582207.320
2 期间基金总申购份额 982.000
3 期间总赎回份额 30014324.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99568864.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134404315.080
2 期间基金总申购份额 1688.560
3 期间总赎回份额 4823796.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129582207.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-08-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200118348.270
2 期间基金总申购份额 99593327.650
3 期间总赎回份额 165307360.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134404315.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100091447.280
2 期间基金总申购份额 99582084.740
3 期间总赎回份额 65269216.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134404315.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-08-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200118348.270
2 期间基金总申购份额 11242.910
3 期间总赎回份额 100038143.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100091447.280

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