华润元大润泽债券型证券投资基金C类(004894)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0680

累计净值:1.0680 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.386亿份(2020-04-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38586755.450
2 期间基金总申购份额 10123.380
3 期间总赎回份额 38340570.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256307.920
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464486.420
2 期间基金总申购份额 54405299.440
3 期间总赎回份额 16283030.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38586755.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38585003.140
2 期间基金总申购份额 15954.500
3 期间总赎回份额 14202.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38586755.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38963613.770
2 期间基金总申购份额 3820.540
3 期间总赎回份额 382431.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38585003.140
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464486.420
2 期间基金总申购份额 54385524.400
3 期间总赎回份额 15886397.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38963613.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2159945.650
2 期间基金总申购份额 44986114.290
3 期间总赎回份额 8182446.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38963613.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464486.420
2 期间基金总申购份额 9399410.110
3 期间总赎回份额 7703950.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2159945.650
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-06  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163802717.890
2 期间基金总申购份额 9340800.890
3 期间总赎回份额 172679032.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464486.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419929.150
2 期间基金总申购份额 9210177.430
3 期间总赎回份额 9165620.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464486.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120710667.670
2 期间基金总申购份额 72823.450
3 期间总赎回份额 120363561.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419929.150

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