华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.140亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86992456.010
2 期间基金总申购份额 102053654.360
3 期间总赎回份额 75069601.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113976508.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148272130.210
2 期间基金总申购份额 85291.630
3 期间总赎回份额 61364965.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86992456.010
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160978028.940
2 期间基金总申购份额 25123643.360
3 期间总赎回份额 37829542.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148272130.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123860229.930
2 期间基金总申购份额 25018104.220
3 期间总赎回份额 606203.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148272130.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160978028.940
2 期间基金总申购份额 105539.140
3 期间总赎回份额 37223338.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123860229.930
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207177866.380
2 期间基金总申购份额 58002577.300
3 期间总赎回份额 104202414.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160978028.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161162556.460
2 期间基金总申购份额 89514.580
3 期间总赎回份额 274042.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160978028.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210160036.870
2 期间基金总申购份额 48613.720
3 期间总赎回份额 49046094.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161162556.460
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207177866.380
2 期间基金总申购份额 57864449.000
3 期间总赎回份额 54882278.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210160036.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210838135.310
2 期间基金总申购份额 157245.310
3 期间总赎回份额 835343.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210160036.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207177866.380
2 期间基金总申购份额 57707203.690
3 期间总赎回份额 54046934.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210838135.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-06  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405400009.320
2 期间基金总申购份额 324948.050
3 期间总赎回份额 198547090.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207177866.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405400009.320
2 期间基金总申购份额 324948.050
3 期间总赎回份额 198547090.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207177866.380

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