中银证券祥瑞混合型证券投资基金A类(004917)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9733

累计净值:0.9733 净值更新日期:2023-04-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*45%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3411080.440
2 期间基金总申购份额 1004690.410
3 期间总赎回份额 1393275.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3022494.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2856550.180
2 期间基金总申购份额 264258.970
3 期间总赎回份额 98314.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3022494.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3073598.060
2 期间基金总申购份额 145991.040
3 期间总赎回份额 363038.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2856550.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3411080.440
2 期间基金总申购份额 594440.400
3 期间总赎回份额 931922.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3073598.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3279332.740
2 期间基金总申购份额 384272.600
3 期间总赎回份额 590007.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3073598.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3411080.440
2 期间基金总申购份额 210167.800
3 期间总赎回份额 341915.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3279332.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4567325.610
2 期间基金总申购份额 4452048.240
3 期间总赎回份额 5608293.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3411080.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3540864.000
2 期间基金总申购份额 241853.680
3 期间总赎回份额 371637.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3411080.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4112838.180
2 期间基金总申购份额 487413.530
3 期间总赎回份额 1059387.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3540864.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4567325.610
2 期间基金总申购份额 3722781.030
3 期间总赎回份额 4177268.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4112838.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4759444.520
2 期间基金总申购份额 1031832.940
3 期间总赎回份额 1678439.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4112838.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4567325.610
2 期间基金总申购份额 2690948.090
3 期间总赎回份额 2498829.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4759444.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11127434.920
2 期间基金总申购份额 19112132.720
3 期间总赎回份额 25672242.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4567325.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5969146.270
2 期间基金总申购份额 1510361.530
3 期间总赎回份额 2912182.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4567325.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6693094.700
2 期间基金总申购份额 7735497.590
3 期间总赎回份额 8459446.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5969146.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11127434.920
2 期间基金总申购份额 9866273.600
3 期间总赎回份额 14300613.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6693094.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6142862.010
2 期间基金总申购份额 5062402.330
3 期间总赎回份额 4512169.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6693094.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11127434.920
2 期间基金总申购份额 4803871.270
3 期间总赎回份额 9788444.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6142862.010
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38584027.820
2 期间基金总申购份额 2807847.180
3 期间总赎回份额 30264440.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11127434.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17373432.500
2 期间基金总申购份额 394581.880
3 期间总赎回份额 6640579.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11127434.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20386882.870
2 期间基金总申购份额 945019.240
3 期间总赎回份额 3958469.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17373432.500
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38584027.820
2 期间基金总申购份额 1468246.060
3 期间总赎回份额 19665391.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20386882.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25470259.700
2 期间基金总申购份额 637787.810
3 期间总赎回份额 5721164.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20386882.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38584027.820
2 期间基金总申购份额 830458.250
3 期间总赎回份额 13944226.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25470259.700

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