招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4444

累计净值:1.4444 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.896亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150868349.070
2 期间基金总申购份额 8219733.860
3 期间总赎回份额 69465348.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89622733.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105328391.530
2 期间基金总申购份额 795737.990
3 期间总赎回份额 16501395.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89622733.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150868349.070
2 期间基金总申购份额 7423995.870
3 期间总赎回份额 52963953.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105328391.530
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165090331.090
2 期间基金总申购份额 247736968.270
3 期间总赎回份额 261958950.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150868349.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285159438.530
2 期间基金总申购份额 2032948.360
3 期间总赎回份额 136324037.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150868349.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182243085.790
2 期间基金总申购份额 130019618.570
3 期间总赎回份额 27103265.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285159438.530
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165090331.090
2 期间基金总申购份额 115684401.340
3 期间总赎回份额 98531646.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182243085.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100866423.160
2 期间基金总申购份额 99099827.240
3 期间总赎回份额 17723164.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182243085.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165090331.090
2 期间基金总申购份额 16584574.100
3 期间总赎回份额 80808482.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100866423.160
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825334259.000
2 期间基金总申购份额 50110610.660
3 期间总赎回份额 710354538.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165090331.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181121005.010
2 期间基金总申购份额 162106.500
3 期间总赎回份额 16192780.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165090331.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208248328.990
2 期间基金总申购份额 605369.030
3 期间总赎回份额 27732693.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181121005.010
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825334259.000
2 期间基金总申购份额 49343135.130
3 期间总赎回份额 666429065.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208248328.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472767338.040
2 期间基金总申购份额 713889.230
3 期间总赎回份额 265232898.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208248328.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825334259.000
2 期间基金总申购份额 48629245.900
3 期间总赎回份额 401196166.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472767338.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-08-29  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 947293768.530
2 期间基金总申购份额 374983.050
3 期间总赎回份额 122334492.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 825334259.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 947293768.530
2 期间基金总申购份额 374983.050
3 期间总赎回份额 122334492.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 825334259.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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