长信中证500指数增强型证券投资基金A类(004945)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2699

累计净值:1.2699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋海岸 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.404亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138678290.140
2 期间基金总申购份额 5814350.540
3 期间总赎回份额 4062188.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140430452.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147025757.480
2 期间基金总申购份额 15883866.220
3 期间总赎回份额 24231333.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138678290.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140783289.230
2 期间基金总申购份额 6304530.470
3 期间总赎回份额 8409529.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138678290.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147025757.480
2 期间基金总申购份额 9579335.750
3 期间总赎回份额 15821804.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140783289.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183511463.800
2 期间基金总申购份额 95199032.950
3 期间总赎回份额 131684739.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147025757.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205273472.290
2 期间基金总申购份额 29684964.440
3 期间总赎回份额 87932679.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147025757.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183484146.990
2 期间基金总申购份额 35626822.380
3 期间总赎回份额 13837497.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205273472.290
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183511463.800
2 期间基金总申购份额 29887246.130
3 期间总赎回份额 29914562.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183484146.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176607974.450
2 期间基金总申购份额 14700036.690
3 期间总赎回份额 7823864.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183484146.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183511463.800
2 期间基金总申购份额 15187209.440
3 期间总赎回份额 22090698.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176607974.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145930812.590
2 期间基金总申购份额 220849957.900
3 期间总赎回份额 183269306.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183511463.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151614372.230
2 期间基金总申购份额 77143955.370
3 期间总赎回份额 45246863.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183511463.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119170035.910
2 期间基金总申购份额 81443634.050
3 期间总赎回份额 48999297.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151614372.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145930812.590
2 期间基金总申购份额 62262368.480
3 期间总赎回份额 89023145.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119170035.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102110269.340
2 期间基金总申购份额 42557230.270
3 期间总赎回份额 25497463.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119170035.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145930812.590
2 期间基金总申购份额 19705138.210
3 期间总赎回份额 63525681.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102110269.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61989529.630
2 期间基金总申购份额 255745193.000
3 期间总赎回份额 171803910.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145930812.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158231244.980
2 期间基金总申购份额 26421450.750
3 期间总赎回份额 38721883.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145930812.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110509138.610
2 期间基金总申购份额 99256846.720
3 期间总赎回份额 51534740.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158231244.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61989529.630
2 期间基金总申购份额 130066895.530
3 期间总赎回份额 81547286.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110509138.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57997543.520
2 期间基金总申购份额 71935910.020
3 期间总赎回份额 19424314.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110509138.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61989529.630
2 期间基金总申购份额 58130985.510
3 期间总赎回份额 62122971.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57997543.520

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