中银证券安誉债券型证券投资基金C类(004957)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0501

累计净值:2.1061 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余亮 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-03-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13468122.070
2 期间基金总申购份额 28691.670
3 期间总赎回份额 12902090.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594723.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15429148.040
2 期间基金总申购份额 26434778.400
3 期间总赎回份额 28395804.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13468122.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10466491.650
2 期间基金总申购份额 11614172.490
3 期间总赎回份额 8612542.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13468122.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15429148.040
2 期间基金总申购份额 14820605.910
3 期间总赎回份额 19783262.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10466491.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690758.570
2 期间基金总申购份额 30051374.760
3 期间总赎回份额 15312985.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15429148.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10454868.640
2 期间基金总申购份额 19908772.840
3 期间总赎回份额 14934493.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15429148.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639884.660
2 期间基金总申购份额 9896794.070
3 期间总赎回份额 81810.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10454868.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690758.570
2 期间基金总申购份额 245807.850
3 期间总赎回份额 296681.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639884.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698820.640
2 期间基金总申购份额 132794.320
3 期间总赎回份额 191730.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639884.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690758.570
2 期间基金总申购份额 113013.530
3 期间总赎回份额 104951.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698820.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904027.530
2 期间基金总申购份额 375923.620
3 期间总赎回份额 589192.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690758.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714445.810
2 期间基金总申购份额 12174.740
3 期间总赎回份额 35861.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690758.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756045.470
2 期间基金总申购份额 61129.350
3 期间总赎回份额 102729.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714445.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904027.530
2 期间基金总申购份额 302619.530
3 期间总赎回份额 450601.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756045.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810714.860
2 期间基金总申购份额 85183.400
3 期间总赎回份额 139852.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756045.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904027.530
2 期间基金总申购份额 217436.130
3 期间总赎回份额 310748.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 810714.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1493617.360
2 期间基金总申购份额 2948024.960
3 期间总赎回份额 3537614.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 904027.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 952834.940
2 期间基金总申购份额 189447.090
3 期间总赎回份额 238254.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 904027.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1117840.080
2 期间基金总申购份额 257631.450
3 期间总赎回份额 422636.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952834.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1493617.360
2 期间基金总申购份额 2500946.420
3 期间总赎回份额 2876723.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1117840.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1533705.460
2 期间基金总申购份额 1795475.890
3 期间总赎回份额 2211341.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1117840.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1493617.360
2 期间基金总申购份额 705470.530
3 期间总赎回份额 665382.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1533705.460

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