交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金A类(004975)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 778187610.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1123972.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112608667.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 666702915.770 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1376781269.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7181695.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 605775354.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 778187610.420 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988960760.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2280141.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 213053291.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 778187610.420 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1376781269.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4901553.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 392722063.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988960760.070 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1118656554.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1773582104.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1515457389.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1376781269.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1920620743.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9326099.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 553165572.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1376781269.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2211154436.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18950869.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 309484562.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1920620743.290 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1118656554.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1745305135.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 652807253.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2211154436.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2402598819.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 218410567.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 409854950.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2211154436.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1118656554.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1526894567.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 242952302.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2402598819.730 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 795041674.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 799427534.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 475812654.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1118656554.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 851230202.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 356823324.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89396971.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1118656554.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 837778092.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 101248752.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 87796642.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 851230202.390 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 795041674.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 341355457.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 298619040.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 837778092.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 794146279.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 339247634.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 295615821.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 837778092.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 795041674.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2107823.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3003219.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 794146279.590 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 365889005.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 698109798.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 268957129.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 795041674.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 690016410.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 141188145.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36162881.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 795041674.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 463605910.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 333320640.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 106910139.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 690016410.810 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 365889005.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223601013.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 125884109.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463605910.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 307139049.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169111064.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12644203.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463605910.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 365889005.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54489948.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113239905.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 307139049.460 |
