诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(004987)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8025

累计净值:2.1325 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2021-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33347458.470
2 期间基金总申购份额 124485536.880
3 期间总赎回份额 99343113.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58489882.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36272086.730
2 期间基金总申购份额 55877215.140
3 期间总赎回份额 33659419.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58489882.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33347458.470
2 期间基金总申购份额 68608321.740
3 期间总赎回份额 65683693.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36272086.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31558529.210
2 期间基金总申购份额 109245396.360
3 期间总赎回份额 107456467.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33347458.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24822393.080
2 期间基金总申购份额 51136325.360
3 期间总赎回份额 42611259.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33347458.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 891025.260
2 期间基金总申购份额 57224068.060
3 期间总赎回份额 33292700.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24822393.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31558529.210
2 期间基金总申购份额 885002.940
3 期间总赎回份额 31552506.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 891025.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2654436.990
2 期间基金总申购份额 628700.140
3 期间总赎回份额 2392111.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 891025.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31558529.210
2 期间基金总申购份额 256302.800
3 期间总赎回份额 29160395.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2654436.990
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491910.890
2 期间基金总申购份额 176501725.770
3 期间总赎回份额 145435107.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31558529.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143537892.800
2 期间基金总申购份额 19383233.760
3 期间总赎回份额 131362597.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31558529.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125736738.910
2 期间基金总申购份额 31817848.880
3 期间总赎回份额 14016694.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143537892.800
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491910.890
2 期间基金总申购份额 125300643.130
3 期间总赎回份额 55815.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125736738.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704518.330
2 期间基金总申购份额 125077474.080
3 期间总赎回份额 45253.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125736738.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491910.890
2 期间基金总申购份额 223169.050
3 期间总赎回份额 10561.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704518.330
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78272227.650
2 期间基金总申购份额 645198.980
3 期间总赎回份额 78425515.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491910.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539909.450
2 期间基金总申购份额 464037.100
3 期间总赎回份额 512035.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491910.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3515939.020
2 期间基金总申购份额 34870.400
3 期间总赎回份额 3010899.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539909.450
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78272227.650
2 期间基金总申购份额 146291.480
3 期间总赎回份额 74902580.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3515939.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6565790.510
2 期间基金总申购份额 52915.140
3 期间总赎回份额 3102766.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3515939.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78272227.650
2 期间基金总申购份额 93376.340
3 期间总赎回份额 71799813.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6565790.510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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