长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1750

累计净值:1.1750 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.277亿份(2020-04-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27703378.510
2 期间基金总申购份额 762592705.020
3 期间总赎回份额 13283330.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 777012753.320
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23206528.020
2 期间基金总申购份额 27839765.790
3 期间总赎回份额 23342915.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27703378.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25760041.010
2 期间基金总申购份额 5947606.730
3 期间总赎回份额 4004269.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27703378.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26831595.410
2 期间基金总申购份额 5989149.100
3 期间总赎回份额 7060703.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25760041.010
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23206528.020
2 期间基金总申购份额 15903009.960
3 期间总赎回份额 12277942.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26831595.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17037474.560
2 期间基金总申购份额 12932372.790
3 期间总赎回份额 3138251.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26831595.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23206528.020
2 期间基金总申购份额 2970637.170
3 期间总赎回份额 9139690.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17037474.560
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28055907.580
2 期间基金总申购份额 3703305.690
3 期间总赎回份额 8552685.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23206528.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25088294.180
2 期间基金总申购份额 98062.770
3 期间总赎回份额 1979828.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23206528.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26013212.120
2 期间基金总申购份额 259551.710
3 期间总赎回份额 1184469.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25088294.180
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28055907.580
2 期间基金总申购份额 3345691.210
3 期间总赎回份额 5388386.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26013212.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27274811.070
2 期间基金总申购份额 910581.050
3 期间总赎回份额 2172180.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26013212.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28055907.580
2 期间基金总申购份额 2435110.160
3 期间总赎回份额 3216206.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27274811.070

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