交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A类(005004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8601

累计净值:1.8601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 659626087.950
2 期间基金总申购份额 8275634.110
3 期间总赎回份额 208094404.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 459807317.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312428824.840
2 期间基金总申购份额 118978542.210
3 期间总赎回份额 771781279.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 659626087.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000693253.080
2 期间基金总申购份额 25795606.470
3 期间总赎回份额 366862771.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 659626087.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312428824.840
2 期间基金总申购份额 93182935.740
3 期间总赎回份额 404918507.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000693253.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846696736.210
2 期间基金总申购份额 689997408.130
3 期间总赎回份额 224265319.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312428824.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966233931.940
2 期间基金总申购份额 378084564.840
3 期间总赎回份额 31889671.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312428824.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 856773713.680
2 期间基金总申购份额 154983050.380
3 期间总赎回份额 45522832.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966233931.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846696736.210
2 期间基金总申购份额 156929792.910
3 期间总赎回份额 146852815.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 856773713.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768295652.180
2 期间基金总申购份额 119706427.080
3 期间总赎回份额 31228365.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 856773713.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846696736.210
2 期间基金总申购份额 37223365.830
3 期间总赎回份额 115624449.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768295652.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393029713.440
2 期间基金总申购份额 1220443797.690
3 期间总赎回份额 766776774.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846696736.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592159549.010
2 期间基金总申购份额 349648137.090
3 期间总赎回份额 95110949.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846696736.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676257954.270
2 期间基金总申购份额 245988930.610
3 期间总赎回份额 330087335.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592159549.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393029713.440
2 期间基金总申购份额 624806729.990
3 期间总赎回份额 341578489.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676257954.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363520872.830
2 期间基金总申购份额 458919938.370
3 期间总赎回份额 146182856.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676257954.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393029713.440
2 期间基金总申购份额 165886791.620
3 期间总赎回份额 195395632.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363520872.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 733085078.340
2 期间基金总申购份额 486493309.740
3 期间总赎回份额 826548674.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393029713.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303174815.760
2 期间基金总申购份额 237366626.440
3 期间总赎回份额 147511728.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393029713.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261627700.410
2 期间基金总申购份额 176897672.690
3 期间总赎回份额 135350557.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303174815.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 733085078.340
2 期间基金总申购份额 72229010.610
3 期间总赎回份额 543686388.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261627700.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410096895.640
2 期间基金总申购份额 62894829.200
3 期间总赎回份额 211364024.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261627700.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 733085078.340
2 期间基金总申购份额 9334181.410
3 期间总赎回份额 332322364.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410096895.640

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