东方红汇阳债券型证券投资基金Z类(005008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0701

累计净值:1.3401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.240亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26134097.760
2 期间基金总申购份额 245466.300
3 期间总赎回份额 2413313.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23966250.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33671722.260
2 期间基金总申购份额 507426.220
3 期间总赎回份额 8045050.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26134097.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29496402.430
2 期间基金总申购份额 232500.820
3 期间总赎回份额 3594805.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26134097.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33671722.260
2 期间基金总申购份额 274925.400
3 期间总赎回份额 4450245.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29496402.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59586082.630
2 期间基金总申购份额 3043591.150
3 期间总赎回份额 28957951.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33671722.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35949231.220
2 期间基金总申购份额 1271319.720
3 期间总赎回份额 3548828.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33671722.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45210388.510
2 期间基金总申购份额 316022.310
3 期间总赎回份额 9577179.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35949231.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59586082.630
2 期间基金总申购份额 1456249.120
3 期间总赎回份额 15831943.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45210388.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53465946.290
2 期间基金总申购份额 614416.680
3 期间总赎回份额 8869974.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45210388.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59586082.630
2 期间基金总申购份额 841832.440
3 期间总赎回份额 6961968.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53465946.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80850177.390
2 期间基金总申购份额 20620231.460
3 期间总赎回份额 41884326.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59586082.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63889966.660
2 期间基金总申购份额 2613706.760
3 期间总赎回份额 6917590.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59586082.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73538514.760
2 期间基金总申购份额 1292513.740
3 期间总赎回份额 10941061.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63889966.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80850177.390
2 期间基金总申购份额 16714010.960
3 期间总赎回份额 24025673.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73538514.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65723137.530
2 期间基金总申购份额 15696250.610
3 期间总赎回份额 7880873.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73538514.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80850177.390
2 期间基金总申购份额 1017760.350
3 期间总赎回份额 16144800.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65723137.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107657819.680
2 期间基金总申购份额 77438783.890
3 期间总赎回份额 104246426.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80850177.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85824885.730
2 期间基金总申购份额 8110054.190
3 期间总赎回份额 13084762.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80850177.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96914697.540
2 期间基金总申购份额 18026563.480
3 期间总赎回份额 29116375.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85824885.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107657819.680
2 期间基金总申购份额 51302166.220
3 期间总赎回份额 62045288.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96914697.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108899536.850
2 期间基金总申购份额 18201477.140
3 期间总赎回份额 30186316.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96914697.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107657819.680
2 期间基金总申购份额 33100689.080
3 期间总赎回份额 31858971.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108899536.850

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