渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5200

累计净值:1.5200 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔,林思 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4457379.110
2 期间基金总申购份额 139070.450
3 期间总赎回份额 1470754.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3125694.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6779631.280
2 期间基金总申购份额 27784.750
3 期间总赎回份额 2350036.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4457379.110
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60511453.660
2 期间基金总申购份额 1109280.110
3 期间总赎回份额 54841102.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6779631.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8108370.300
2 期间基金总申购份额 37646.390
3 期间总赎回份额 1366385.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6779631.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15582970.020
2 期间基金总申购份额 718759.630
3 期间总赎回份额 8193359.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8108370.300
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60511453.660
2 期间基金总申购份额 352874.090
3 期间总赎回份额 45281357.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15582970.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21910521.170
2 期间基金总申购份额 231073.860
3 期间总赎回份额 6558625.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15582970.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60511453.660
2 期间基金总申购份额 121800.230
3 期间总赎回份额 38722732.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21910521.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-20  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234129606.830
2 期间基金总申购份额 152321.450
3 期间总赎回份额 173770474.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60511453.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71734438.660
2 期间基金总申购份额 32429.170
3 期间总赎回份额 11255414.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60511453.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-20  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234129606.830
2 期间基金总申购份额 119892.280
3 期间总赎回份额 162515060.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71734438.660

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