银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金C类(005038)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9881

累计净值:1.2471 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯,李宜璇,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.420亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×45%+中证全指原材料指数收益率×45%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255597996.280
2 期间基金总申购份额 26568986.570
3 期间总赎回份额 40188910.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241978071.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227726120.110
2 期间基金总申购份额 121561213.240
3 期间总赎回份额 93689337.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255597996.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252955828.270
2 期间基金总申购份额 54360147.890
3 期间总赎回份额 51717979.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255597996.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227726120.110
2 期间基金总申购份额 67201065.350
3 期间总赎回份额 41971357.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252955828.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198294205.820
2 期间基金总申购份额 338880920.730
3 期间总赎回份额 309449006.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227726120.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206293527.720
2 期间基金总申购份额 68315199.050
3 期间总赎回份额 46882606.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227726120.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216401235.370
2 期间基金总申购份额 90467617.480
3 期间总赎回份额 100575325.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206293527.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198294205.820
2 期间基金总申购份额 180098104.200
3 期间总赎回份额 161991074.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216401235.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195833614.080
2 期间基金总申购份额 108169609.070
3 期间总赎回份额 87601987.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216401235.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198294205.820
2 期间基金总申购份额 71928495.130
3 期间总赎回份额 74389086.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195833614.080
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72609099.880
2 期间基金总申购份额 641761391.660
3 期间总赎回份额 516076285.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198294205.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200813837.390
2 期间基金总申购份额 164944398.620
3 期间总赎回份额 167464030.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198294205.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72803861.340
2 期间基金总申购份额 282651005.430
3 期间总赎回份额 154641029.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200813837.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72609099.880
2 期间基金总申购份额 194165987.610
3 期间总赎回份额 193971226.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72803861.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87116411.310
2 期间基金总申购份额 69880813.140
3 期间总赎回份额 84193363.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72803861.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72609099.880
2 期间基金总申购份额 124285174.470
3 期间总赎回份额 109777863.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87116411.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23980505.550
2 期间基金总申购份额 228301201.200
3 期间总赎回份额 179672606.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72609099.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53624578.200
2 期间基金总申购份额 68245749.230
3 期间总赎回份额 49261227.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72609099.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32913521.200
2 期间基金总申购份额 126483172.200
3 期间总赎回份额 105772115.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53624578.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23980505.550
2 期间基金总申购份额 33572279.770
3 期间总赎回份额 24639264.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32913521.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25796197.010
2 期间基金总申购份额 19240075.020
3 期间总赎回份额 12122750.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32913521.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23980505.550
2 期间基金总申购份额 14332204.750
3 期间总赎回份额 12516513.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25796197.010

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