平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151174.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151155.050 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151184.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151174.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151184.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151174.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151184.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151184.690 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151263.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151184.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151224.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151184.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151253.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151224.240 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151263.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151253.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151253.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151253.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151263.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151253.830 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957294917.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3403834648.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3852978302.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151263.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508151273.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151263.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 893612727.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 497516838.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 882978292.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508151273.580 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957294917.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2906317809.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2970000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 893612727.400 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3863612707.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2970000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 893612727.400 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957294917.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2906317790.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3863612707.780 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957072630.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 222287.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957294917.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957072630.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 222287.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957294917.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957072630.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957072630.590 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957072630.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957072630.590 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957072630.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957072630.590 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 957072630.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 957072630.590 |
