兴银鑫日享短债债券型证券投资基金A类(005079)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2764879382.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1224434240.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 535090791.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3454222830.700 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1107592082.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2065645332.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 408358032.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2764879382.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1645532068.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1481329793.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 361982479.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2764879382.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1107592082.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 584315539.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46375553.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1645532068.440 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1164292828.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 887045637.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 943746383.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1107592082.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1131227181.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31529203.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55164302.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1107592082.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1260104833.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 170906762.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299784414.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1131227181.420 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1164292828.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 684609671.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 588797666.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1260104833.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1279527907.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 215486575.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 234909649.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1260104833.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1164292828.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 469123095.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 353888016.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1279527907.360 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 205014328.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1110107810.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150829311.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1164292828.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1067850629.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 243801269.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147359070.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1164292828.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 696421420.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 372720463.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1291254.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1067850629.120 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 205014328.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 493586078.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2178986.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 696421420.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204311550.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 492348683.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 238813.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 696421420.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 205014328.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1237394.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1940172.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204311550.620 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114339254.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203337505.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112662431.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 205014328.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 205839821.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5059.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 830552.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 205014328.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 215999100.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7286.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10166564.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 205839821.840 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114339254.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203325159.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101665313.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 215999100.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 218449895.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8244328.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10695123.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 215999100.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114339254.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195080830.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90970189.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 218449895.800 |
