诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1424

累计净值:1.1424 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.955亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214196241.770
2 期间基金总申购份额 171114686.800
3 期间总赎回份额 189778587.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195532340.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218951988.320
2 期间基金总申购份额 72505794.490
3 期间总赎回份额 95925441.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195532340.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214196241.770
2 期间基金总申购份额 98608892.310
3 期间总赎回份额 93853145.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218951988.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155029178.030
2 期间基金总申购份额 191158935.220
3 期间总赎回份额 131991871.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214196241.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258946406.740
2 期间基金总申购份额 1739094.960
3 期间总赎回份额 46489259.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214196241.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263160250.200
2 期间基金总申购份额 13395928.230
3 期间总赎回份额 17609771.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258946406.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155029178.030
2 期间基金总申购份额 176023912.030
3 期间总赎回份额 67892839.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263160250.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188668351.440
2 期间基金总申购份额 90961644.480
3 期间总赎回份额 16469745.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263160250.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155029178.030
2 期间基金总申购份额 85062267.550
3 期间总赎回份额 51423094.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188668351.440
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1077584.440
2 期间基金总申购份额 222998713.270
3 期间总赎回份额 69047119.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155029178.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176857827.160
2 期间基金总申购份额 46657613.420
3 期间总赎回份额 68486262.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155029178.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1076584.440
2 期间基金总申购份额 176341099.850
3 期间总赎回份额 559857.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176857827.160
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1077584.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1076584.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1077584.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1076584.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1077584.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1077584.440
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195065602.490
2 期间基金总申购份额 2091596.390
3 期间总赎回份额 196079614.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1077584.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2117193.350
2 期间基金总申购份额 1034482.760
3 期间总赎回份额 2074091.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1077584.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3256171.690
2 期间基金总申购份额 1037021.670
3 期间总赎回份额 2176000.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2117193.350
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195065602.490
2 期间基金总申购份额 20091.960
3 期间总赎回份额 191829522.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3256171.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84060599.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 80804427.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3256171.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195065602.490
2 期间基金总申购份额 20091.960
3 期间总赎回份额 111025095.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84060599.190

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