易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金C类(005100)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

2.0463

7 日年化:4.1890% 数据更新日期:2020-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.003亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-05

业绩比较基准: 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-27 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1525178.020
2 期间基金总申购份额 23236.500
3 期间总赎回份额 1259410.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289003.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-27 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302672.010
2 期间基金总申购份额 2821.770
3 期间总赎回份额 16489.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289003.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301011.480
2 期间基金总申购份额 2775.210
3 期间总赎回份额 1114.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302672.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1525178.020
2 期间基金总申购份额 17639.520
3 期间总赎回份额 1241806.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301011.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1357132.050
2 期间基金总申购份额 6924.090
3 期间总赎回份额 1063044.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301011.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1525178.020
2 期间基金总申购份额 10715.430
3 期间总赎回份额 178761.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1357132.050
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7832660.610
2 期间基金总申购份额 99756.770
3 期间总赎回份额 6407239.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1525178.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1534850.050
2 期间基金总申购份额 10648.610
3 期间总赎回份额 20320.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1525178.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2138464.050
2 期间基金总申购份额 11964.190
3 期间总赎回份额 615578.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1534850.050
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7832660.610
2 期间基金总申购份额 77143.970
3 期间总赎回份额 5771340.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2138464.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4067059.330
2 期间基金总申购份额 25364.440
3 期间总赎回份额 1953959.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2138464.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7832660.610
2 期间基金总申购份额 51779.530
3 期间总赎回份额 3817380.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4067059.330
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6782590.870
2 期间基金总申购份额 30376353.790
3 期间总赎回份额 29326284.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7832660.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13692257.080
2 期间基金总申购份额 93831.280
3 期间总赎回份额 5953427.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7832660.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23635152.760
2 期间基金总申购份额 217466.670
3 期间总赎回份额 10160362.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13692257.080
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6782590.870
2 期间基金总申购份额 30065055.840
3 期间总赎回份额 13212493.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23635152.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28024355.010
2 期间基金总申购份额 7394035.980
3 期间总赎回份额 11783238.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23635152.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6782590.870
2 期间基金总申购份额 22671019.860
3 期间总赎回份额 1429255.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28024355.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-05 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 7820598.360
3 期间总赎回份额 1038007.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6782590.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2545083.500
2 期间基金总申购份额 5275514.860
3 期间总赎回份额 1038007.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6782590.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-05 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2545083.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2545083.500

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