工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(005102)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1940

累计净值:1.1940 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.423亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92814536.330
2 期间基金总申购份额 12799400.150
3 期间总赎回份额 63363901.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42250034.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253068805.400
2 期间基金总申购份额 18105192.810
3 期间总赎回份额 178359461.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92814536.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109502681.330
2 期间基金总申购份额 3492291.650
3 期间总赎回份额 20180436.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92814536.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253068805.400
2 期间基金总申购份额 14612901.160
3 期间总赎回份额 158179025.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109502681.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-21  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572955605.980
2 期间基金总申购份额 5966907.710
3 期间总赎回份额 325853708.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253068805.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515705949.160
2 期间基金总申购份额 5114406.620
3 期间总赎回份额 267751550.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253068805.400

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