银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3995

累计净值:1.3995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101735169.740
2 期间基金总申购份额 14517506.750
3 期间总赎回份额 9925973.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106326702.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95237966.060
2 期间基金总申购份额 25166547.870
3 期间总赎回份额 18669344.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101735169.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94242638.320
2 期间基金总申购份额 15237276.510
3 期间总赎回份额 7744745.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101735169.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95237966.060
2 期间基金总申购份额 9929271.360
3 期间总赎回份额 10924599.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94242638.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83138328.450
2 期间基金总申购份额 49320817.450
3 期间总赎回份额 37221179.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95237966.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92318751.710
2 期间基金总申购份额 10698769.240
3 期间总赎回份额 7779554.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95237966.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86785301.970
2 期间基金总申购份额 12223795.800
3 期间总赎回份额 6690346.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92318751.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83138328.450
2 期间基金总申购份额 26398252.410
3 期间总赎回份额 22751278.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86785301.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85641764.650
2 期间基金总申购份额 11204933.380
3 期间总赎回份额 10061396.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86785301.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83138328.450
2 期间基金总申购份额 15193319.030
3 期间总赎回份额 12689882.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85641764.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108779853.560
2 期间基金总申购份额 131515975.710
3 期间总赎回份额 157157500.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83138328.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83850121.480
2 期间基金总申购份额 14587231.080
3 期间总赎回份额 15299024.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83138328.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80570426.120
2 期间基金总申购份额 31709004.770
3 期间总赎回份额 28429309.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83850121.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108779853.560
2 期间基金总申购份额 85219739.860
3 期间总赎回份额 113429167.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80570426.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84922108.700
2 期间基金总申购份额 60026321.900
3 期间总赎回份额 64378004.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80570426.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108779853.560
2 期间基金总申购份额 25193417.960
3 期间总赎回份额 49051162.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84922108.700
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148036735.900
2 期间基金总申购份额 323575516.280
3 期间总赎回份额 362832398.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108779853.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112542530.630
2 期间基金总申购份额 33893535.220
3 期间总赎回份额 37656212.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108779853.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146617912.610
2 期间基金总申购份额 66982572.830
3 期间总赎回份额 101057954.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112542530.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148036735.900
2 期间基金总申购份额 222699408.230
3 期间总赎回份额 224118231.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146617912.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152922332.960
2 期间基金总申购份额 93817596.860
3 期间总赎回份额 100122017.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146617912.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148036735.900
2 期间基金总申购份额 128881811.370
3 期间总赎回份额 123996214.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152922332.960

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