银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7746

累计净值:1.7746 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.125亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146617912.610
2 期间基金总申购份额 66982572.830
3 期间总赎回份额 101057954.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112542530.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148036735.900
2 期间基金总申购份额 222699408.230
3 期间总赎回份额 224118231.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146617912.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152922332.960
2 期间基金总申购份额 93817596.860
3 期间总赎回份额 100122017.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146617912.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148036735.900
2 期间基金总申购份额 128881811.370
3 期间总赎回份额 123996214.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152922332.960
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307334441.570
2 期间基金总申购份额 270933487.380
3 期间总赎回份额 430231193.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148036735.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146791630.410
2 期间基金总申购份额 93057458.720
3 期间总赎回份额 91812353.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148036735.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225979759.910
2 期间基金总申购份额 41132011.200
3 期间总赎回份额 120320140.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146791630.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307334441.570
2 期间基金总申购份额 136744017.460
3 期间总赎回份额 218098699.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225979759.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256640863.070
2 期间基金总申购份额 65227045.630
3 期间总赎回份额 95888148.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225979759.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307334441.570
2 期间基金总申购份额 71516971.830
3 期间总赎回份额 122210550.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256640863.070
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71019853.830
2 期间基金总申购份额 693088447.770
3 期间总赎回份额 456773860.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307334441.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307860887.610
2 期间基金总申购份额 118570353.380
3 期间总赎回份额 119096799.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307334441.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276772481.160
2 期间基金总申购份额 164838450.310
3 期间总赎回份额 133750043.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307860887.610
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71019853.830
2 期间基金总申购份额 409679644.080
3 期间总赎回份额 203927016.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276772481.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53439915.470
2 期间基金总申购份额 352461583.400
3 期间总赎回份额 129129017.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276772481.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71019853.830
2 期间基金总申购份额 57218060.680
3 期间总赎回份额 74797999.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53439915.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-28  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80279491.080
2 期间基金总申购份额 447704.280
3 期间总赎回份额 9707341.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71019853.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80279491.080
2 期间基金总申购份额 447704.280
3 期间总赎回份额 9707341.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71019853.830

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