富国兴利增强债券型发起式证券投资基金(005121)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4017

累计净值:1.4017 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈斯扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2366587945.730
2 期间基金总申购份额 1036653543.540
3 期间总赎回份额 449693197.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2953548291.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2138895288.150
2 期间基金总申购份额 2985307864.830
3 期间总赎回份额 2757615207.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2366587945.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2616770920.390
2 期间基金总申购份额 955076990.370
3 期间总赎回份额 1205259965.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2366587945.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2138895288.150
2 期间基金总申购份额 2030230874.460
3 期间总赎回份额 1552355242.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2616770920.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1080653422.450
2 期间基金总申购份额 5838072881.520
3 期间总赎回份额 4779831015.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2138895288.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2788781897.280
2 期间基金总申购份额 1338315351.610
3 期间总赎回份额 1988201960.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2138895288.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2179389698.170
2 期间基金总申购份额 2001881101.900
3 期间总赎回份额 1392488902.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2788781897.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1080653422.450
2 期间基金总申购份额 2497876428.010
3 期间总赎回份额 1399140152.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2179389698.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1490875563.720
2 期间基金总申购份额 1533586762.200
3 期间总赎回份额 845072627.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2179389698.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1080653422.450
2 期间基金总申购份额 964289665.810
3 期间总赎回份额 554067524.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1490875563.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65942951.240
2 期间基金总申购份额 1746297002.790
3 期间总赎回份额 731586531.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1080653422.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 534364242.110
2 期间基金总申购份额 949938163.900
3 期间总赎回份额 403648983.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1080653422.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126259192.580
2 期间基金总申购份额 604053061.650
3 期间总赎回份额 195948012.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 534364242.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65942951.240
2 期间基金总申购份额 192305777.240
3 期间总赎回份额 131989535.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126259192.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97414422.940
2 期间基金总申购份额 89365451.260
3 期间总赎回份额 60520681.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126259192.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65942951.240
2 期间基金总申购份额 102940325.980
3 期间总赎回份额 71468854.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97414422.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20328017.830
2 期间基金总申购份额 327165385.650
3 期间总赎回份额 281550452.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65942951.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180624458.860
2 期间基金总申购份额 45075490.570
3 期间总赎回份额 159756998.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65942951.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34350133.360
2 期间基金总申购份额 154327080.970
3 期间总赎回份额 8052755.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180624458.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20328017.830
2 期间基金总申购份额 127762814.110
3 期间总赎回份额 113740698.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34350133.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20461378.350
2 期间基金总申购份额 127195514.500
3 期间总赎回份额 113306759.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34350133.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20328017.830
2 期间基金总申购份额 567299.610
3 期间总赎回份额 433939.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20461378.350

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