国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6111

累计净值:0.6111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32364332.250
2 期间基金总申购份额 614344.840
3 期间总赎回份额 2630298.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30348378.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40493643.810
2 期间基金总申购份额 14624675.810
3 期间总赎回份额 22753987.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32364332.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39756138.500
2 期间基金总申购份额 1291252.530
3 期间总赎回份额 8683058.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32364332.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40493643.810
2 期间基金总申购份额 13333423.280
3 期间总赎回份额 14070928.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39756138.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22036217.170
2 期间基金总申购份额 26811585.270
3 期间总赎回份额 8354158.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40493643.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23044114.180
2 期间基金总申购份额 23826262.360
3 期间总赎回份额 6376732.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40493643.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22469811.100
2 期间基金总申购份额 1202120.500
3 期间总赎回份额 627817.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23044114.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22036217.170
2 期间基金总申购份额 1783202.410
3 期间总赎回份额 1349608.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22469811.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22500421.000
2 期间基金总申购份额 777575.180
3 期间总赎回份额 808185.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22469811.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22036217.170
2 期间基金总申购份额 1005627.230
3 期间总赎回份额 541423.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22500421.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31849322.360
2 期间基金总申购份额 9410952.470
3 期间总赎回份额 19224057.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22036217.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21573740.900
2 期间基金总申购份额 1302502.060
3 期间总赎回份额 840025.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22036217.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21735703.170
2 期间基金总申购份额 2832355.090
3 期间总赎回份额 2994317.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21573740.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31849322.360
2 期间基金总申购份额 5276095.320
3 期间总赎回份额 15389714.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21735703.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22837893.780
2 期间基金总申购份额 1385000.130
3 期间总赎回份额 2487190.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21735703.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31849322.360
2 期间基金总申购份额 3891095.190
3 期间总赎回份额 12902523.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22837893.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47254156.320
2 期间基金总申购份额 36129087.570
3 期间总赎回份额 51533921.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31849322.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37792539.070
2 期间基金总申购份额 1592199.660
3 期间总赎回份额 7535416.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31849322.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39850483.290
2 期间基金总申购份额 27716614.630
3 期间总赎回份额 29774558.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37792539.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47254156.320
2 期间基金总申购份额 6820273.280
3 期间总赎回份额 14223946.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39850483.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43685719.540
2 期间基金总申购份额 4546209.270
3 期间总赎回份额 8381445.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39850483.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47254156.320
2 期间基金总申购份额 2274064.010
3 期间总赎回份额 5842500.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43685719.540

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