中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8501

累计净值:0.8501 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72653428.160
2 期间基金总申购份额 458182.340
3 期间总赎回份额 18625250.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 54486359.980
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86833223.780
2 期间基金总申购份额 1173225.420
3 期间总赎回份额 15353021.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72653428.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76044126.680
2 期间基金总申购份额 588723.060
3 期间总赎回份额 3979421.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 72653428.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86833223.780
2 期间基金总申购份额 584502.360
3 期间总赎回份额 11373599.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 76044126.680
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109332429.460
2 期间基金总申购份额 21352755.910
3 期间总赎回份额 43851961.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 86833223.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83428255.200
2 期间基金总申购份额 7710693.250
3 期间总赎回份额 4305724.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 86833223.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86479256.130
2 期间基金总申购份额 2787006.260
3 期间总赎回份额 5838007.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 83428255.200
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109332429.460
2 期间基金总申购份额 10855056.400
3 期间总赎回份额 33708229.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 86479256.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94990522.010
2 期间基金总申购份额 1758620.240
3 期间总赎回份额 10269886.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 86479256.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109332429.460
2 期间基金总申购份额 9096436.160
3 期间总赎回份额 23438343.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 94990522.010

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