东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0672

累计净值:1.1272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18771175.860
2 期间基金总申购份额 96239.880
3 期间总赎回份额 208.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18867207.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18787565.940
2 期间基金总申购份额 10895.910
3 期间总赎回份额 27285.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18771175.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18771000.680
2 期间基金总申购份额 9634.420
3 期间总赎回份额 9459.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18771175.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18787565.940
2 期间基金总申购份额 1261.490
3 期间总赎回份额 17826.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18771000.680
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19957529.080
2 期间基金总申购份额 385216.430
3 期间总赎回份额 1555179.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18787565.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19145486.800
2 期间基金总申购份额 425.830
3 期间总赎回份额 358346.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18787565.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19879546.040
2 期间基金总申购份额 358122.020
3 期间总赎回份额 1092181.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19145486.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19957529.080
2 期间基金总申购份额 26668.580
3 期间总赎回份额 104651.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19879546.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19878945.850
2 期间基金总申购份额 974.730
3 期间总赎回份额 374.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19879546.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19957529.080
2 期间基金总申购份额 25693.850
3 期间总赎回份额 104277.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19878945.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193649197.790
2 期间基金总申购份额 20070016.770
3 期间总赎回份额 193761685.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19957529.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96896611.330
2 期间基金总申购份额 19952323.820
3 期间总赎回份额 96891406.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19957529.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193705044.150
2 期间基金总申购份额 20201.330
3 期间总赎回份额 96828634.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96896611.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193649197.790
2 期间基金总申购份额 97491.620
3 期间总赎回份额 41645.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193705044.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193736048.460
2 期间基金总申购份额 5592.450
3 期间总赎回份额 36596.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193705044.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193649197.790
2 期间基金总申购份额 91899.170
3 期间总赎回份额 5048.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193736048.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8116652.610
2 期间基金总申购份额 298418368.950
3 期间总赎回份额 112885823.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193649197.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193658865.970
2 期间基金总申购份额 684.360
3 期间总赎回份额 10352.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193649197.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193999141.900
2 期间基金总申购份额 95.620
3 期间总赎回份额 340371.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193658865.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8116652.610
2 期间基金总申购份额 298417588.970
3 期间总赎回份额 112535099.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193999141.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201332265.400
2 期间基金总申购份额 340838.380
3 期间总赎回份额 7673961.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193999141.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8116652.610
2 期间基金总申购份额 298076750.590
3 期间总赎回份额 104861137.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201332265.400

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