东吴优益债券型证券投资基金C类(005145)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0492

累计净值:1.0992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204144.390
2 期间基金总申购份额 187033.110
3 期间总赎回份额 2965.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388212.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206278.400
2 期间基金总申购份额 21185.980
3 期间总赎回份额 23319.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204144.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204371.290
2 期间基金总申购份额 20963.460
3 期间总赎回份额 21190.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204144.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206278.400
2 期间基金总申购份额 222.520
3 期间总赎回份额 2129.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204371.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17527091.940
2 期间基金总申购份额 72660.860
3 期间总赎回份额 17393474.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206278.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206408.260
2 期间基金总申购份额 20.010
3 期间总赎回份额 149.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206278.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211321.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4913.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206408.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17527091.940
2 期间基金总申购份额 72640.850
3 期间总赎回份额 17388411.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211321.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227585.910
2 期间基金总申购份额 37.720
3 期间总赎回份额 16302.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211321.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17527091.940
2 期间基金总申购份额 72603.130
3 期间总赎回份额 17372109.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227585.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106841.960
2 期间基金总申购份额 65987761.660
3 期间总赎回份额 48567511.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17527091.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47916996.680
2 期间基金总申购份额 17383529.400
3 期间总赎回份额 47773434.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17527091.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47979061.330
2 期间基金总申购份额 18502.220
3 期间总赎回份额 80566.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47916996.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106841.960
2 期间基金总申购份额 48585730.040
3 期间总赎回份额 713510.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47979061.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153978.900
2 期间基金总申购份额 48211442.870
3 期间总赎回份额 386360.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47979061.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106841.960
2 期间基金总申购份额 374287.170
3 期间总赎回份额 327150.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153978.900
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3619893.890
2 期间基金总申购份额 98281545.000
3 期间总赎回份额 101794596.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106841.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120559.170
2 期间基金总申购份额 8195.520
3 期间总赎回份额 21912.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106841.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122196.900
2 期间基金总申购份额 45797.000
3 期间总赎回份额 47434.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120559.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3619893.890
2 期间基金总申购份额 98227552.480
3 期间总赎回份额 101725249.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122196.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571276.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 449079.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122196.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3619893.890
2 期间基金总申购份额 98227552.480
3 期间总赎回份额 101276169.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571276.840

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