兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金(005146)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1049

累计净值:1.1049 净值更新日期:2023-03-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4036226.120
2 期间基金总申购份额 63035.350
3 期间总赎回份额 1459256.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2640004.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3601461.230
2 期间基金总申购份额 4051.770
3 期间总赎回份额 965508.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2640004.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3754656.910
2 期间基金总申购份额 13921.700
3 期间总赎回份额 167117.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3601461.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4036226.120
2 期间基金总申购份额 45061.880
3 期间总赎回份额 326631.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3754656.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3905676.240
2 期间基金总申购份额 7960.600
3 期间总赎回份额 158979.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3754656.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4036226.120
2 期间基金总申购份额 37101.280
3 期间总赎回份额 167651.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3905676.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10404608.280
2 期间基金总申购份额 1047477.300
3 期间总赎回份额 7415859.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4036226.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4067574.450
2 期间基金总申购份额 223122.110
3 期间总赎回份额 254470.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4036226.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4805083.190
2 期间基金总申购份额 42186.620
3 期间总赎回份额 779695.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4067574.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10404608.280
2 期间基金总申购份额 782168.570
3 期间总赎回份额 6381693.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4805083.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5184079.920
2 期间基金总申购份额 355374.300
3 期间总赎回份额 734371.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4805083.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10404608.280
2 期间基金总申购份额 426794.270
3 期间总赎回份额 5647322.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5184079.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69248255.160
2 期间基金总申购份额 5672998.220
3 期间总赎回份额 64516645.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10404608.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12377136.780
2 期间基金总申购份额 566383.620
3 期间总赎回份额 2538912.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10404608.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18521671.780
2 期间基金总申购份额 2226184.950
3 期间总赎回份额 8370719.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12377136.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69248255.160
2 期间基金总申购份额 2880429.650
3 期间总赎回份额 53607013.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18521671.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34145185.530
2 期间基金总申购份额 1163746.550
3 期间总赎回份额 16787260.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18521671.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69248255.160
2 期间基金总申购份额 1716683.100
3 期间总赎回份额 36819752.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34145185.530
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171293863.730
2 期间基金总申购份额 16598831.000
3 期间总赎回份额 118644439.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69248255.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94951329.430
2 期间基金总申购份额 56395.750
3 期间总赎回份额 25759470.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69248255.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95105092.880
2 期间基金总申购份额 15744783.220
3 期间总赎回份额 15898546.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94951329.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171293863.730
2 期间基金总申购份额 797652.030
3 期间总赎回份额 76986422.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95105092.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113058445.500
2 期间基金总申购份额 735038.120
3 期间总赎回份额 18688390.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95105092.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171293863.730
2 期间基金总申购份额 62613.910
3 期间总赎回份额 58298032.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113058445.500

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