嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)A类(005156)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1561

累计净值:1.1561 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静,赵迁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.918亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95374161.130
2 期间基金总申购份额 351856.470
3 期间总赎回份额 3975356.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91750660.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98191855.940
2 期间基金总申购份额 2074457.700
3 期间总赎回份额 4892152.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95374161.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97650260.250
2 期间基金总申购份额 284071.490
3 期间总赎回份额 2560170.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95374161.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98191855.940
2 期间基金总申购份额 1790386.210
3 期间总赎回份额 2331981.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97650260.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110714803.320
2 期间基金总申购份额 2785302.700
3 期间总赎回份额 15308250.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98191855.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100665550.300
2 期间基金总申购份额 288106.350
3 期间总赎回份额 2761800.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98191855.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103024195.090
2 期间基金总申购份额 613365.120
3 期间总赎回份额 2972009.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100665550.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110714803.320
2 期间基金总申购份额 1883831.230
3 期间总赎回份额 9574439.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103024195.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107623102.130
2 期间基金总申购份额 658447.010
3 期间总赎回份额 5257354.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103024195.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110714803.320
2 期间基金总申购份额 1225384.220
3 期间总赎回份额 4317085.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107623102.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145410538.920
2 期间基金总申购份额 12149003.060
3 期间总赎回份额 46844738.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110714803.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113910677.910
2 期间基金总申购份额 2407078.780
3 期间总赎回份额 5602953.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110714803.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118929632.250
2 期间基金总申购份额 3702316.180
3 期间总赎回份额 8721270.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113910677.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145410538.920
2 期间基金总申购份额 6039608.100
3 期间总赎回份额 32520514.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118929632.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125519391.460
2 期间基金总申购份额 2189602.270
3 期间总赎回份额 8779361.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118929632.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145410538.920
2 期间基金总申购份额 3850005.830
3 期间总赎回份额 23741153.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125519391.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405914167.590
2 期间基金总申购份额 13737356.910
3 期间总赎回份额 274240985.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145410538.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161370009.910
2 期间基金总申购份额 4177901.420
3 期间总赎回份额 20137372.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145410538.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211717301.220
2 期间基金总申购份额 3268059.920
3 期间总赎回份额 53615351.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161370009.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405914167.590
2 期间基金总申购份额 6291395.570
3 期间总赎回份额 200488261.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211717301.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270832618.260
2 期间基金总申购份额 1494498.760
3 期间总赎回份额 60609815.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211717301.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405914167.590
2 期间基金总申购份额 4796896.810
3 期间总赎回份额 139878446.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270832618.260

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