嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)C类(005157)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.1005 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静,赵迁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19414997.360
2 期间基金总申购份额 224604.330
3 期间总赎回份额 461681.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19177920.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20142601.600
2 期间基金总申购份额 703960.500
3 期间总赎回份额 1431564.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19414997.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19600881.240
2 期间基金总申购份额 326135.950
3 期间总赎回份额 512019.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19414997.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20142601.600
2 期间基金总申购份额 377824.550
3 期间总赎回份额 919544.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19600881.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23326119.760
2 期间基金总申购份额 3054381.680
3 期间总赎回份额 6237899.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20142601.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20791513.740
2 期间基金总申购份额 282669.050
3 期间总赎回份额 931581.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20142601.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21279787.140
2 期间基金总申购份额 213487.150
3 期间总赎回份额 701760.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20791513.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23326119.760
2 期间基金总申购份额 2558225.480
3 期间总赎回份额 4604558.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21279787.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21840871.840
2 期间基金总申购份额 362950.180
3 期间总赎回份额 924034.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21279787.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23326119.760
2 期间基金总申购份额 2195275.300
3 期间总赎回份额 3680523.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21840871.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30032229.200
2 期间基金总申购份额 7832827.970
3 期间总赎回份额 14538937.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23326119.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24330577.430
2 期间基金总申购份额 1631550.840
3 期间总赎回份额 2636008.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23326119.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26832619.130
2 期间基金总申购份额 3189200.870
3 期间总赎回份额 5691242.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24330577.430
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30032229.200
2 期间基金总申购份额 3012076.260
3 期间总赎回份额 6211686.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26832619.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26925556.310
2 期间基金总申购份额 1214611.920
3 期间总赎回份额 1307549.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26832619.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30032229.200
2 期间基金总申购份额 1797464.340
3 期间总赎回份额 4904137.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26925556.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80603640.030
2 期间基金总申购份额 23517162.120
3 期间总赎回份额 74088572.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30032229.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31218421.250
2 期间基金总申购份额 1854225.600
3 期间总赎回份额 3040417.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30032229.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44690156.560
2 期间基金总申购份额 1871312.280
3 期间总赎回份额 15343047.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31218421.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80603640.030
2 期间基金总申购份额 19791624.240
3 期间总赎回份额 55705107.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44690156.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54773144.250
2 期间基金总申购份额 8336053.400
3 期间总赎回份额 18419041.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44690156.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80603640.030
2 期间基金总申购份额 11455570.840
3 期间总赎回份额 37286066.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54773144.250

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