泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005172)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0262

累计净值:1.2825 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.283亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-01

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2489769476.730
2 期间基金总申购份额 138496032.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2628265509.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2521784661.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 32015184.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2489769476.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2489769476.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2489769476.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2521784661.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 32015184.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2489769476.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1444009034.170
2 期间基金总申购份额 1470076367.320
3 期间总赎回份额 392300739.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2521784661.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2549895611.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 28110950.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2521784661.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2810008631.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 260113020.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2549895611.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1444009034.170
2 期间基金总申购份额 1470076367.320
3 期间总赎回份额 104076769.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2810008631.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2810008631.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2810008631.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1444009034.170
2 期间基金总申购份额 1470076367.320
3 期间总赎回份额 104076769.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2810008631.510
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1304199928.090
2 期间基金总申购份额 139809106.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444009034.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397914261.420
2 期间基金总申购份额 46094772.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444009034.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1304199928.090
2 期间基金总申购份额 93714333.330
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397914261.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1304199928.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304199928.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1304199928.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304199928.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1304199928.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304199928.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351637309.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 47437381.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304199928.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351637309.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 47437381.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304199928.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351637309.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351637309.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351637309.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351637309.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351637309.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351637309.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351637309.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351637309.490

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