东吴双三角股票型证券投资基金A类(005209)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5497

累计净值:0.5497 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-05

业绩比较基准: 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13249204.430
2 期间基金总申购份额 1390153.610
3 期间总赎回份额 1218851.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13420506.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12567076.720
2 期间基金总申购份额 1792863.440
3 期间总赎回份额 1110735.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13249204.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12476834.570
2 期间基金总申购份额 1145616.160
3 期间总赎回份额 373246.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13249204.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12567076.720
2 期间基金总申购份额 647247.280
3 期间总赎回份额 737489.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12476834.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12108971.130
2 期间基金总申购份额 4520044.040
3 期间总赎回份额 4061938.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12567076.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13008028.270
2 期间基金总申购份额 335274.870
3 期间总赎回份额 776226.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12567076.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12580676.910
2 期间基金总申购份额 1080177.410
3 期间总赎回份额 652826.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13008028.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12108971.130
2 期间基金总申购份额 3104591.760
3 期间总赎回份额 2632885.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12580676.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12734038.030
2 期间基金总申购份额 824636.690
3 期间总赎回份额 977997.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12580676.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12108971.130
2 期间基金总申购份额 2279955.070
3 期间总赎回份额 1654888.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12734038.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15234315.010
2 期间基金总申购份额 6041405.690
3 期间总赎回份额 9166749.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12108971.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11236139.760
2 期间基金总申购份额 2926799.960
3 期间总赎回份额 2053968.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12108971.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10264190.880
2 期间基金总申购份额 2659188.220
3 期间总赎回份额 1687239.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11236139.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15234315.010
2 期间基金总申购份额 455417.510
3 期间总赎回份额 5425541.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10264190.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11341685.930
2 期间基金总申购份额 172876.000
3 期间总赎回份额 1250371.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10264190.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15234315.010
2 期间基金总申购份额 282541.510
3 期间总赎回份额 4175170.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11341685.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182392380.280
2 期间基金总申购份额 4311098.380
3 期间总赎回份额 171469163.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15234315.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25294049.980
2 期间基金总申购份额 112305.610
3 期间总赎回份额 10172040.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15234315.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38609995.560
2 期间基金总申购份额 1233966.170
3 期间总赎回份额 14549911.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25294049.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182392380.280
2 期间基金总申购份额 2964826.600
3 期间总赎回份额 146747211.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38609995.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66362384.320
2 期间基金总申购份额 1579700.230
3 期间总赎回份额 29332088.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38609995.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182392380.280
2 期间基金总申购份额 1385126.370
3 期间总赎回份额 117415122.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66362384.320

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