建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(005217)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2149

累计净值:1.2149 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:FOF
基金经理:梁珉,王锐,姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.725亿份(2020-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217440302.020
2 期间基金总申购份额 12510291.300
3 期间总赎回份额 57401683.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172548910.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342092693.560
2 期间基金总申购份额 25470520.650
3 期间总赎回份额 150122912.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217440302.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261783432.740
2 期间基金总申购份额 6802614.150
3 期间总赎回份额 51145744.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217440302.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342092693.560
2 期间基金总申购份额 18667906.500
3 期间总赎回份额 98977167.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261783432.740
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988730405.260
2 期间基金总申购份额 46512174.670
3 期间总赎回份额 693149886.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342092693.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 423772701.080
2 期间基金总申购份额 20234992.900
3 期间总赎回份额 101915000.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342092693.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552704784.390
2 期间基金总申购份额 9606459.890
3 期间总赎回份额 138538543.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 423772701.080
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988730405.260
2 期间基金总申购份额 16670721.880
3 期间总赎回份额 452696342.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552704784.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711087187.190
2 期间基金总申购份额 9854338.850
3 期间总赎回份额 168236741.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552704784.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988730405.260
2 期间基金总申购份额 6816383.030
3 期间总赎回份额 284459601.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711087187.190
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1973582713.960
2 期间基金总申购份额 68376428.330
3 期间总赎回份额 1053228737.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 988730405.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1082523967.820
2 期间基金总申购份额 2562786.630
3 期间总赎回份额 96356349.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 988730405.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192505222.670
2 期间基金总申购份额 3512054.890
3 期间总赎回份额 113493309.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1082523967.820
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1973582713.960
2 期间基金总申购份额 62301586.810
3 期间总赎回份额 843379078.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192505222.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1483439818.560
2 期间基金总申购份额 5958683.790
3 期间总赎回份额 296893279.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192505222.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1973582713.960
2 期间基金总申购份额 56342903.020
3 期间总赎回份额 546485798.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1483439818.560

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