华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)A类(005218)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2804

累计净值:1.2804 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:卢少强 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116924101.370
2 期间基金总申购份额 857653.120
3 期间总赎回份额 3333566.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114448188.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129952184.370
2 期间基金总申购份额 2468980.470
3 期间总赎回份额 15497063.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116924101.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121853845.220
2 期间基金总申购份额 733930.810
3 期间总赎回份额 5663674.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116924101.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129952184.370
2 期间基金总申购份额 1735049.660
3 期间总赎回份额 9833388.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121853845.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139316142.040
2 期间基金总申购份额 16543844.960
3 期间总赎回份额 25907802.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129952184.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136654224.970
2 期间基金总申购份额 731336.210
3 期间总赎回份额 7433376.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129952184.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140429912.000
2 期间基金总申购份额 1426223.850
3 期间总赎回份额 5201910.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136654224.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139316142.040
2 期间基金总申购份额 14386284.900
3 期间总赎回份额 13272514.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140429912.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145924046.790
2 期间基金总申购份额 1607144.210
3 期间总赎回份额 7101279.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140429912.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139316142.040
2 期间基金总申购份额 12779140.690
3 期间总赎回份额 6171235.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145924046.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180995226.890
2 期间基金总申购份额 22880397.370
3 期间总赎回份额 64559482.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139316142.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135888216.500
2 期间基金总申购份额 9628777.560
3 期间总赎回份额 6200852.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139316142.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147147543.390
2 期间基金总申购份额 5905533.850
3 期间总赎回份额 17164860.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135888216.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180995226.890
2 期间基金总申购份额 7346085.960
3 期间总赎回份额 41193769.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147147543.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161266662.570
2 期间基金总申购份额 1917749.150
3 期间总赎回份额 16036868.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147147543.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180995226.890
2 期间基金总申购份额 5428336.810
3 期间总赎回份额 25156901.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161266662.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496501528.940
2 期间基金总申购份额 21625505.110
3 期间总赎回份额 337131807.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180995226.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262026017.560
2 期间基金总申购份额 2970017.720
3 期间总赎回份额 84000808.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180995226.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340839129.010
2 期间基金总申购份额 6077019.460
3 期间总赎回份额 84890130.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262026017.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496501528.940
2 期间基金总申购份额 12578467.930
3 期间总赎回份额 168240867.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340839129.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382580909.180
2 期间基金总申购份额 3346856.530
3 期间总赎回份额 45088636.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340839129.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496501528.940
2 期间基金总申购份额 9231611.400
3 期间总赎回份额 123152231.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382580909.180

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