景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金A类(005258)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1376

累计净值:1.1376 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威,徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.587亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61907864.750
2 期间基金总申购份额 1251694.850
3 期间总赎回份额 4431418.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58728140.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88610818.190
2 期间基金总申购份额 1240427.990
3 期间总赎回份额 27943381.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61907864.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85960554.980
2 期间基金总申购份额 261731.960
3 期间总赎回份额 24314422.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61907864.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88610818.190
2 期间基金总申购份额 978696.030
3 期间总赎回份额 3628959.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85960554.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152060019.640
2 期间基金总申购份额 43737067.790
3 期间总赎回份额 107186269.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88610818.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88308606.500
2 期间基金总申购份额 11295111.540
3 期间总赎回份额 10992899.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88610818.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114981091.300
2 期间基金总申购份额 9275821.480
3 期间总赎回份额 35948306.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88308606.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152060019.640
2 期间基金总申购份额 23166134.770
3 期间总赎回份额 60245063.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114981091.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116241690.870
2 期间基金总申购份额 13500077.190
3 期间总赎回份额 14760676.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114981091.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152060019.640
2 期间基金总申购份额 9666057.580
3 期间总赎回份额 45484386.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116241690.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160582570.400
2 期间基金总申购份额 126412621.670
3 期间总赎回份额 134935172.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152060019.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164086681.170
2 期间基金总申购份额 22261609.080
3 期间总赎回份额 34288270.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152060019.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76697215.340
2 期间基金总申购份额 98558218.930
3 期间总赎回份额 11168753.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164086681.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160582570.400
2 期间基金总申购份额 5592793.660
3 期间总赎回份额 89478148.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76697215.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82248196.960
2 期间基金总申购份额 2978262.440
3 期间总赎回份额 8529244.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76697215.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160582570.400
2 期间基金总申购份额 2614531.220
3 期间总赎回份额 80948904.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82248196.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601577285.430
2 期间基金总申购份额 75586370.350
3 期间总赎回份额 516581085.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160582570.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181986995.630
2 期间基金总申购份额 3821477.760
3 期间总赎回份额 25225902.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160582570.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227681294.290
2 期间基金总申购份额 66625056.050
3 期间总赎回份额 112319354.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181986995.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601577285.430
2 期间基金总申购份额 5139836.540
3 期间总赎回份额 379035827.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227681294.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322326194.370
2 期间基金总申购份额 1898637.750
3 期间总赎回份额 96543537.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227681294.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601577285.430
2 期间基金总申购份额 3241198.790
3 期间总赎回份额 282492289.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322326194.370

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